Хэрэв би үнийн график дээр ямар ч "бүтцийн өөрчлөлт" (CHoCH) гараагүй байхад нь чиг хандлагын эргэлтийг урьдчилан таних арга байгааг танд хэлвэл ямар санагдах вэ?
（Тэмдэглэл:SMC-д CHoCH (Change of Character) гэдэг нь: өмнөх зах зээлийн бүтэц үр дүнтэй эвдэрч, давамгайлсан чиглэл өөрчлөгдөх үед үүсдэг "бүтцийн эргэлтийн дохио" юм. Нэг өгүүлбэрээр нарийн тодорхойлбол, CHoCH = өмнөх чиг хандлагын "дотоод бүтцийн хэмнэл" эвдэрч, эсрэг чиглэлд анх удаа үр дүнтэй бүтэц бүрэлдэх явц.)
Энэ бол миний энэхүү нийтлэлд таныг гүнзгийрүүлэн танилцуулахыг хүсч буй сэдэв юм.
Энэ нь оргил эсвэл ёроолыг таамаглах тухай биш, мөн давхар оргил, давхар суурь эсвэл толгой мөр гэх мэт эргэлтийн формацуудыг хөөх тухай ч биш.
Гол нь одоогийн чиг хандлага бүрэн эвдрэхээс өмнө үнийн зан төлөв болон зах зээлийн сэтгэл зүйд гарч буй өөрчлөлтийг ажигласнаар чиг хандлагын эргэлтийн шинж тэмдгийг урьдчилан таних явдал юм.
Би EURUSD-г үндсэн жишээ болгон авч үзэх болно, гэхдээ энэ арга нь аливаа зах зээл, аливаа арилжааны хэв маяг болон аливаа цаг хугацааны фреймд тохирно.
Би энэ аргыг олон жил ашиглаж ирсэн бөгөөд энэ нь янз бүрийн зах зээлд ихэнх трейдерүүдийн анзаардагаас хамаагүй илүү олон удаа гарч байдаг.
Ихэнх трейдерүүдийн чиг хандлагын талаарх буруу ойлголт
Олон трейдерүүд чиг хандлагыг маш стандарт, сурах бичгийн хэв маягаар ойлгохыг заадаг: өндөр цэгүүд дараалан өсөж, доод цэгүүд дараалан өсвөл өсөлттэй чиг хандлага; доод цэгүүд дараалан буурч, өндөр цэгүүд дараалан буурвал уналттай чиг хандлага гэж үздэг.
Онолын хувьд энэ тодорхойлолт зөв юм. Гэхдээ бодит зах зээлд үнийн хөдөлгөөн ийм цэвэрхэн, эмх цэгцтэй байдлаар удаан хугацаанд хадгалагддаг нь ховор.
Хувьцааны үнэ эсвэл валютын ханшийн хөдөлгөөн гөлгөр буцалт биш, харин нааш цааш хэлбэлзэх нь илүү түгээмэл бөгөөд заримдаа нарийн хэлбэлзлийн бүс үүсгэж, дахин эхлэхээс өмнө аажмаар худалдан авах болон зарах дарамтыг хуримтлуулдаг.
Ийм учраас тодорхой эргэлтийн дохио эсвэл сонгодог график формацын баталгаажуулалтыг хүлээж буй олон трейдерүүд шинэ чиг хандлага эхэлсний дараа л оролт хийдэг бөгөөд үргэлж нэг алхам хоцордог.
Яагаад би зөвхөн дэмжлэг ба эсэргүүцэл биш, "тархалт"-д анхаардаг вэ?
Зах зээл чиг хандлагад байх үед үнэ нь ихэвчлэн төв тэнхлэгийг тойрон тархдаг бөгөөд тодорхой нэг чухал дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг яг дагаж байдаггүй.
Үнэ төв тэнхлэгээс дээш дахин дахин breakout хийж, дараа нь доошоо хөдөлж, дахин давтагддаг. Энэ нь чиг хандлага график дээр "эмх замбараагүй" харагдах шалтгаануудын нэг юм.
Иймээс би зөвхөн тодорхой үнийн түвшин эсвэл уламжлалт техникийн шинжилгээний дэмжлэг эсэргүүцэлд анхаарлаа төвлөрүүлдэггүй.
Харин үнийн төв тэнхлэгийн хоёр талын тархалтын бүсэд илүү анхаардаг, учир нь энэ нь зах зээлийн оролцогчдын бодит зан төлөвийг илүү сайн илэрхийлдэг.
Би энэ бүтцийг "тархалтын суваг" гэж нэрлэдэг. Энэ нь тодорхой нэг эргэлтийн цэгийг таамаглахын оронд зах зээлийн зан төлөвт анхаарал хандуулах боломжийг олгодог.
Сувгийн төв тэнхлэгээс дээшхийг би "худалдан авагчийн тархалт (худалдан авагчийн тархалтын бүс / худалдан авалтын идэвхжилийн бүс)" гэж, төв тэнхлэгээс доошхийг "худалдагчийн тархалт (худалдагчийн тархалтын бүс / худалдааны идэвхжилийн бүс)" гэж нэрлэдэг.
（Энд нийтлэл дэх "тархалт" гэдэг ойлголтыг дурдах шаардлагатай: Вайкоффын "тархалт" = мөнгөний урсгал өндөр түвшинд хувьцаагаа зарж байгаа; эндхийн "худалдан авагч/худалдагчийн тархалт" = үнэ нэг талын бүсэд хэрхэн зан төлөв харуулж байгаа, хоёр өөр логик тул андуурч болохгүй.)
Зах зээл дундаж утга руу буцах шинж чанартай тул үнэ ямар нэг хэт туйлын бүсэд хүрэх үед дундаж утга буюу чиг хандлагын дундаж үнэ рүү буцах хандлагатай байдаг.
Гэхдээ нэг зүйлийг онцлохыг хүсч байна: би сувгийн ёроолд авах эсвэл оргилд зарах биш.
Миний үнэхээр анхаардаг зүйл бол эдгээр бүсийн ойролцоо үнийн зан төлөв өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг ажиглаж, одоогийн давамгайлсан чиг хандлагын тал хяналтаа алдаж байгаа эсэхийг тодорхойлох явдал юм.
Би тархалтын сувгийг хэрхэн тохируулдаг вэ
Би бараг бүх арилжааны платформд байдаг маш энгийн параллель сувгийн хэрэгслийг ашигладаг, та цагийн график эсвэл илүү өндөр цаг хугацааны фрейм харж байгаа эсэхээс үл хамааран.
Үүнд ямар нэг төвөгтэй тохиргоо байхгүй бөгөөд энэ хэрэгсэл өөрөө арилжааны стратеги биш юм.
Би үүнийг яг хоёр шугам болгон зурахын оронд "туузан бүс" хэлбэрээр тохируулдаг, учир нь чиг хандлага ажиллах явцдаа тэлж, агшиж байдаг, ялангуяа хэлбэлзэл нэмэгдэх үед илүү тод илэрдэг.
Өмнөх чиг хандлага хөгжихийн хэрээр суваг байгалийн байдлаар өргөсдөг бөгөөд ингэснээр би үнийн хөдөлгөөнийг илүү бодитой хүрээнд ажиглах боломжтой болдог.
Параметрийн тохиргоо нь үнэ суваг дотор эсвэл гадна хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас хамаагүй бага ач холбогдолтой.
Миний хэлж буй "баталгаажуулалт" гэж юу гэсэн үг вэ
Би "баталгаажуулалт" гэж хэлэхдээ сувгийг нэг сүүдэртэй лаа нэвтлэх, нэг breakout цэг, эсвэл нэг лаа түвшинг түр зуур давахыг хэлэхгүй.
"Баталгаажуулалт" гэдэг нь олон лаа дараалан сувгийн дээгүүр эсвэл доогуур хаагдахыг хэлнэ. Ийм л энгийн.
Хэрэв та эргэлзэж, энэ тооцогдох эсэх талаар маргаж байгаа бол энэ нь үнэхээр утга учиртай эргэлтийн дохио биш байх магадлалтай.
"Баталгаажуулалт" нь зах зээл эргэлтийн цэгт ойртож байж магадгүйг анхааруулах эрт үеийн дохио төдий юм.
Уналттай чиг хандлагад энэ стратегийг хэрэглэх
Зах зээл тодорхой уналттай чиг хандлагад байгаа бөгөөд үнэ байнга доогуур доод цэгүүд үүсгэж, тасралтгүй уналтын дохиотой байна гэж бодъё.
Хэрэв энэ үед үнэ тархалтын сувгийн дээд хэсгийн дээгүүр "баталгаажуулалт" үүсгэж эхэлбэл энэ нь зан төлөвийн өөрчлөлт юм.
Энэ нь зах зээл үнэхээр эргэсэн гэсэн үг биш, мөн та тэр даруй эсрэг чиглэлд арилжаа хийх ёстой гэсэн үг ч биш. Энэ нь зөвхөн өмнөх чиг хандлагыг түлхэж байсан худалдах дарамт суларч байж магадгүй, арилжааны төлөвлөгөөгөө дахин үнэлэх цаг болсон гэсэн үг юм.
Олон тохиолдолд энэ зан төлөвийн өөрчлөлт нь үнэ өмнөх өндөр цэгийг давах эсвэл шинэ чиг хандлагын чиглэлийг баталгаажуулахаас хамаагүй өмнө гардаг.
Яагаад энэ нь зах зээлийн бүтцийн шинжилгээг орлож чадахгүй вэ
Хэрэв та SMC (Smart Money Concepts, ухаалаг мөнгөний ойлголт) ашиглаж байгаа бол зах зээлийн бүтэц маш чухал хэвээр байна.
Гадаад өндөр цэг, гадаад доод цэг, мөн тодорхой бүтцийн breakout нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг баталгаажуулахад зайлшгүй шаардлагатай хэвээр байна.
Энэ хэрэгсэл нь бүтцийн шинжилгээ, техникийн үзүүлэлт эсвэл бусад олон дохиог орлуулах зорилготой биш юм. Үүний үүрэг нь өмнө нь байсан зах зээлийн зан төлөв өөрчлөгдөж байгааг харах боломжийг олгох контекст мэдээлэл өгөх явдал юм.
Гэхдээ үнэ сувгийн дээгүүр эсвэл доогуур "баталгаажуулалт" үүсгэх нь ихэвчлэн CHoCH-ээс өмнө, заримдаа хэдэн арван пип урьдчилан гардаг.
Тиймээс хэрэв та CHoCH гарахаас өмнө чиг хандлагын эргэлтийн боломжийг илрүүлэх арга хайж байгаа бол энэ нь боломжит арга юм.
Өсөлттэй чиг хандлагад ч мөн адил хамаарна
Энэ логик өсөлттэй чиг хандлагад ч мөн адил үр дүнтэй. Үнэ тархалтын сувгийн доод хэсгийн доогуур "баталгаажуулалт" үүсгэх үед худалдан авах дарамт суларч эхэлж байгааг илтгэдэг.
Энэ тохиолдолд үнийн чиг хандлага албан ёсоор өөрчлөгдөөгүй байсан ч би худалдан авах боломж хайхаа үргэлжлүүлэхгүй.
Би үйл ажиллагаагаа түр зогсоож, зах зээл цаашид үнэхээр эргэлт гарах эсвэл илүү гүнзгий буцалт болохыг баталгаажуулахыг хүлээнэ.
"Баталгаажуулалт" CHoCH гарахаас 100 пип өмнө илэрсэн
Энэ жишээнд EURUSD бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH) албан ёсоор баталгаажихаас өмнө тархалтын сувгийн дээд хэсгийн дээгүүр өсөлтийн "баталгаажуулалт" үүсгэсэн байна.
Та харж байгаачлан, еврогийн үнэ сувгийн дээд хэсгээс дээш хаагдаж эхэлсэн бөгөөд зөвхөн нэг лаа биш, харин олон лаа дараалан дээгүүр байрласан.
Энэ бол гол ялгаа юм.
Энэ нь нэг сүүдэр биш, мөн хурдан бүтэлгүйтсэн хуурамч breakout ч биш.
Энэ нь зах зээл үнэхээр өндөр үнийг "баталгаажуулж" эхэлж, зан төлөв өөрчлөгдөж байгаагийн илрэл юм — гэхдээ тухайн үед зах зээлийн бүтэц албан ёсоор эргээгүй байсан ч.
Тэр үед бид гадаад өндөр цэгийг даваагүй байсан тул баталгаажсан CHoCH ч байгаагүй.
Гэхдээ өмнө нь давамгайлж байсан худалдах дарамт үнэндээ суларч байсан.
Энэ "баталгаажуулалт" нь бүтэц үнэхээр өөрчлөгдөхөөс ойролцоогоор 100 пипийн өмнө гарсан.
Энэ бол миний энэ хэрэгслийг ашиглах арга юм. Энэ нь авах дохио биш. Энэ нь урьдчилсан анхааруулга — өмнөх чиг хандлага хяналтаа алдаж байж магадгүй, шорт үргэлжлүүлэх нь зохистой байхаа больсон гэдгийг сануулж байгаа юм.
CHoCH эцэстээ гарч ирэх үед энэ нь үнийн зан төлөв аль хэдийн илчилсэн мэдээллийг баталгаажуулж байсан юм.
Энэ бол түүний үнэ цэнэ юм.
Та эргэлтийг таамаглаж байгаа биш, харин ихэнх трейдерүүд хариу үйлдэл үзүүлэхээс өмнө зах зээл өөрчлөгдсөнийг урьдчилан анзаарч байгаа юм.
OTE энэ логикт хэрхэн нийцдэг вэ
"Баталгаажуулалт" гарсны дараа үнэ ихэвчлэн "хамгийн сайн арилжааны оролтын цэг" (Optimal Trading Entry, OTE) бүс рүү буцалт хийдэг — олон трейдерүүд техникийн шинжилгээнд энэ бүсийг ашигладаг.
OTE өөрөө эргэлт үүсгэдэггүй, гэхдээ зах зээлийн зан төлөв аль хэдийн өөрчлөгдсөн үед эргэлтийн байрлалтай резонанс үүсгэдэг.
Дараалал чухал: эхлээд зан төлөвийн өөрчлөлт, дараа нь бүтцийн баталгаажуулалт, эцэст нь оролтын гүйцэтгэл.
Хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны фрейм
Би энэ аргыг маш бага цаг хугацааны фреймд ашиглахыг зөвлөдөггүй, учир нь үнийн чимээ шуугиан мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, дохионы найдвартай байдал буурдаг.
Би хувьдаа 1 цагийн график болон 4 цагийн график хамгийн үр дүнтэй гэж үздэг, учир нь эдгээр фреймд "баталгаажуулалт" илүү жинтэй байдаг.
Цаг хугацааны фрейм багасах тусам хуурамч эргэлтийн формац нэмэгдэж, цэвэр дохио цөөрдөг.
Яагаад үүнийг арилжааны хэрэгслийн хайрцагтаа нэмэх нь зүйтэй вэ
Энэ арга нь оргил эсвэл ёроолыг нарийн барих зорилготой биш, мөн гурав дахин оргил эсвэл урвуу толгой мөр формацыг хөхөхөд зориулагдаагүй. Үүний гол үүрэг нь чиг хандлага суларч, шинэ чиг хандлага ургаж байх үед буруу арилжааны шийдвэр гаргахаас зайлсхийхэд тань туслах явдал юм.
Хэрэв та лонг хийж байсан бөгөөд таны эсрэг "баталгаажуулалт" гарвал та түр зогсооно.
Хэрэв та шорт хийж байсан бөгөөд таны эсрэг "баталгаажуулалт" гарвал та ч мөн түр зогсооно.
Энэ эрт үеийн зан төлөвийн өөрчлөлт нь CHoCH гарахаас өмнө илүү таатай талд зогсоход тань тусална.
Дүгнэлт
Та зах зээлийг ялах гэж оролдохгүй, мөн албадан эргэлтийн арилжаа хийхгүй. Та үнийн зан төлөв, зах зээлийн сэтгэл зүй, үнийн хөдөлгөөнийг уншиж сурч, хяналт шилжиж байгаа эсэхийг танихыг сурах хэрэгтэй.
Жинхэнэ чиг хандлагын эргэлтэд бүтэц нь дараа нь заавал баталгаажуулалт өгнө.
Энэ арга нь ихэнх трейдерүүд зах зээл эргэснийг ойлгохоос өмнө өөрчлөлтийг эрт анзаарахад тань тусалдаг.
Арилжаанд амжилт хүсье.