Тохирох цаг хугацааны фрейм дээр зөв үзүүлэлтүүдийн хослолыг ашиглавал өдөрт 10 пипийн ашиг олох боломжтой. Өндөр ялалтын хувьтай тул энэхүү стратеги нь зах зээлд хурдан ашиг олохыг хүсдэг трейдерүүдэд маш тохиромжтой.
Мэдээж хурдан өөрчлөгддөг валютын арилжааны зах зээлд олон трейдерүүд энгийн, тогтвортой, найдвартай, өдөр тутмын ашиг олох боломжтой стратегийг хайж байдаг. Тэдгээрийн дунд өргөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн, эдгээр стандартад нийцдэг нэг стратеги бол "10 пипийн ашгийн стратеги" юм. Нэрнээс нь харахад энэхүү стратегийн зорилго нь өдөрт 10 пипийн ашиг олох явдал юм. Хэрэв тогтмол хуримтлуулж чадвал энэ нь урт хугацаанд дансны мэдэгдэхүйц өсөлт авчрах болно.
Энэхүү стратеги нь урт хугацаанд байр суурь эзэмжихгүйгээр хурдан ашиг олохыг хүсдэг, улмаар зах зээлийн таагүй хэлбэлзлээс зайлсхийхийг хүсдэг өдрийн трейдерүүдэд онцгой тохиромжтой. Энэхүү стратегийн давуу тал нь энгийн байдалд оршдог — зөвхөн хоёр чиг хандлагын үзүүлэлт болон нэг моментумын үзүүлэлтийг ашиглаж, хамгийн их хөрвөх чадвартай валютын хосууд болох EUR/USD, GBP/USD болон USD/JPY дээр хэрэглэдэг.
Энэхүү стратеги нь сахилга бат болон гүйцэтгэлийн нарийвчлалыг ихээхэн чухалчилдаг бөгөөд тодорхой зах зээлийн нөхцөлд, ялангуяа Лондоны болон Нью Йоркийн сессийн хэлбэлзэл өндөр үед онцгой үр дүнтэй байдаг.
Ашиглах үзүүлэлтүүд
Энэхүү "10 пипийн ашгийн стратеги" нь энгийн боловч харьцангуй нарийвчлалтай гурван техникийн үзүүлэлтийг хослуулан ашигладаг:
✔ 5 периодтой EMA (экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж)
✔ 12 периодтой EMA
✔ 9 периодтой RSI (харьцангуй хүч чадлын индекс)
Эдгээр хоёр EMA нь богино хугацааны чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Богино периодтой EMA (5) урт периодтой EMA (12)-ыг дээш эсвэл доош огтлох үед зах зээлийн момент ом өөрчлөгдөж байгаагийн эрт дохиог өгдөг.
Гэхдээ зөвхөн хөдөлгөөнт дунджийн огтлолцол хангалтгүй; RSI нь туслах баталгаажуулалтын үзүүлэлт болгон моментумын өөрчлөлтийг баталгаажуулах болон хуурамч дохионоос зайлсхийхэд ашиглагддаг. RSI нь 50 түвшнээс дээш эсвэл доош байх ёстой бөгөөд ингэснээр чиг хандлагын чиглэл үнэхээр бодит зах зээлийн моментумын дэмжлэгтэй байгааг баталгаажуулна.
Энэхүү үзүүлэлтүүдийн хослол нь харьцангуй тогтвортой оролтын дохиог өгөхөөс гадна трейдерүүдэд хэлбэлзэлтэй эсвэл чиг хандлагагүй зах зээлд дахин дахин "хуурагдахаас" зайлсхийхэд тусалдаг.
Өдөрт 10 пипийн ашиг олох ерөнхий тохиргоо
Нэгдүгээрт, графикийг 5 минутын (M5) цаг хугацаанд тохируулна, учир нь энэхүү "10 пипийн ашгийн стратеги" нь 5 минутын графикт тусгайлан зориулагдсан.
Хоёрдугаарт, зөвхөн Лондоны болон Нью Йоркийн сессийн давхцах хугацаанд арилжаа хийх бөгөөд тодорхой цаг нь Америкийн зүүн эргийн цагаар (EST) өглөөний 8:00-аас үд дундын 12:00 (Бээжингийн цагаар 20:00-аас дараа өдрийн 00:00) хооронд. Бүх авах/зарах нөхцөл хангагдсан ч энэ хугацаанаас гадуур арилжаа хийх ёсгүй.
Лонг тохиргоо
❍ 5 EMA 12 EMA-г дээш огтлохыг хүлээнэ
❍ RSI 50 түвшнээс дээш байна
❍ EMA огтлолцож, RSI баталгаажсаны дараах дараагийн лаа дээр оролтоо хийнэ
❍ stop loss-ийг огтлолцол болохоос өмнөх лааны хамгийн доод цэгээс 2 пип доош байрлуулна
❍ take profit-ийн зорилтыг оролтын үнээс 10 пип дээш тогтмол тогтооно
Шорт тохиргоо
❍ 5 EMA 12 EMA-г доош огтлохыг хүлээнэ
❍ RSI 50 түвшнээс доош байх ёстой
❍ Огтлолцол болсны дараах дараагийн лаа дээр шууд оролтоо хийнэ
❍ stop loss-ийг огтлолцол болохоос өмнөх лааны хамгийн өндөр цэгээс 2 пип дээш байрлуулна
❍ take profit-ийн зорилтыг оролтын цэгээс 10 пип зайд тогтооно
Хэд хэдэн чухал зүйл:
✔ Өндөр ялалтын хувь (72%)
72%-ийн ялалтын хувь нэлээд өндөр гэж үзэгддэг бөгөөд энэ нь стратегийн үүсгэсэн ихэнх оролтын дохио 10 пипийн take profit-ийн зорилтод амжилттай хүрсэн болохыг харуулж байна. Мөн EMA хөдөлгөөнт дунджийн огтлолцол болон RSI-г 50 түвшний дээш/доош баталгаажуулах хослол нь богино хугацааны моментумыг барихад үр дүнтэй болохыг харуулж байна, ялангуяа EUR/USD шиг техникийн хөдөлгөөн харьцангуй тогтвортой валютын хосууд дээр.
Гэхдээ ийм өндөр ялалтын хувь нь стратегийг нэг арилжааны том ашгаас илүүтэйгээр оролтын давтамж болон нарийвчлалд илүү найдаж байгааг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, энэ стратеги зах зээл хэт хүчтэй хэлбэлзэлгүй эсвэл хэт санамсаргүй биш үед сайн ажилладаг ч, хэлбэлзэлтэй зах зээлд нааш цааш "алгадах" (хуурамч breakout/нааш цааш stop loss цохих) нөлөөнд өртөх магадлалтай.
✔ Дундаж эрсдэл-ашиг харьцаа 1-ээс доош
Энэ нь "10 пипийн ашгийн стратеги"-ийн сул тал юм. Дундаж эрсдэл-ашиг харьцаа 1-ээс доош байгаа нь ашигтай арилжаа бүр дунджаар +10 пип орчим ашиг олдог бол алдагдалтай арилжаа бүр дунджаар -10.6 пип орчим алдагдал хүлээдэг гэсэн үг. Энэ нь stop loss take profit-оос бага зэрэг том байгааг харуулж байна. Богино хугацаанд энэ нь асуудал биш байж болно, учир нь өндөр ялалтын хувь алдагдлыг нөхөж чадна. Гэхдээ урт хугацаанд энэ нь далд эрсдэл болно. Хамгийн тохиромжтой нь эрсдэл-ашиг харьцаа (R:R) дор хаяж 1:1, бүр түүнээс дээш байх ёстой.
Үүнийг сайжруулахын тулд чиг хандлага хүчтэй үед динамик take profit (жишээ нь 12–15 пип) ашиглах эсвэл тодорхой нөхцөлд илүү чанга stop loss ашиглах талаар бодож үзэж болно.
✔ Эерэг хүлээлт (арилжаа бүрт +0.365R)
+0.365R гэдэг нь статистикийн үүднээс авч үзвэл энэхүү стратеги арилжаа бүрт дунджаар эрсдэлийн 0.365 дахинтай тэнцэх ашиг авчирч чадна гэсэн үг. Энэ нь эрүүл үзүүлэлт бөгөөд сахилга батаа хадгалж, тогтмол гүйцэтгэвэл энэхүү стратеги урт хугацаанд ашигтай байх боломжтойг харуулж байна.
Гэхдээ энэ үзүүлэлт нь алдаа гаргах орон зай тийм ч их биш гэдгийг харуулж байна. Нэг арилжааны ашиг бага (ердөө 10 пип) учир слиппейж, спрэд эсвэл комисс таны ашгийг хурдан идэж болно.
Тиймээс хэрэв та энэхүү стратегийг ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол спрэд багатай, комисс багатай арилжааны данс (өөрөөр хэлбэл "зардалд ээлтэй брокер") сонгох нь зайлшгүй чухал.
Чухал анхаарах зүйлс
Энэхүү "өдөрт 10 пипийн ашгийн стратеги"-г ашиглахдаа дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:
❶ Ямар зах зээлийн нөхцөлд хамгийн сайн үр дүнтэй вэ?
Энэхүү стратеги нь чиг хандлагатай, хэлбэлзэл дунджаас өндөр түвшинд байдаг зах зээлд хамгийн үр дүнтэй байдаг. Учир нь түүний гол дохио нь 5 EMA болон 12 EMA-ийн хоорондох огтлолцолд тулгуурладаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн богино хугацааны чиг хандлагын эхлэлийг илэрхийлдэг.
Зах зээл хажуу тийш эсвэл тодорхой чиглэлгүй байх үед EMA огтлолцол нь олон хуурамч дохио үүсгэдэг. Нэмж дурдахад, нөлөө бүхий мэдээний үед оролт хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй, учир нь хүчтэй үнийн хэлбэлзэл дохиог гажуудуулах эсвэл stop loss-ийг эрт идэвхжүүлж болзошгүй. Эдгээр эрсдэлээс зайлсхийхийн тулд санхүүгийн хуанли ашиглахыг зөвлөж байна.
❷ Ямар трейдерүүдэд хамгийн тохиромжтой вэ?
Энэхүү стратеги нь сахилга баттай өдрийн трейдерүүд болон скальпинг трейдерүүдэд тохиромжтой, ялангуяа бага боловч тогтвортой өдөр тутмын ашиг олохыг илүүд үздэг хүмүүст. Довтолгоотой боловч тодорхой бүтэцтэй арилжааны хэв маягтай трейдерүүд хамгийн их ашиг хүртэх болно, учир нь энэхүү стратеги өдөрт ердөө 1-2 арилжаа шаарддаг бөгөөд гол анхаарлыг нарийвчлал болон үр ашигт хандуулдаг.
Нэмж дурдахад, Европ болон Америкийн сессийн үед чөлөөт цагтай, графикийг анхааралтай ажиглаж чаддаг трейдерүүд ч хамгийн тохиромжтой хэрэглэгчид юм. Шинэхэн хүмүүст ч энэхүү стратеги ээлтэй, учир нь бүтэц нь энгийн, зөвхөн 3 үзүүлэлт болон тогтмол зорилт ашигладаг нь шийдвэр гаргах нарийн төвөгтэй байдлыг ихээхэн бууруулдаг.
Гэхдээ энэхүү стратеги свинг трейдерүүд эсвэл урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй, учир нь сүүлийнх нь ихэвчлэн илүү том үнийн хэлбэлзлийг эрэлхийлж, хэдэн өдөр эсвэл хэдэн долоо хоног байр суурь эзэмшдэг.
❸ Тохирох цаг хугацааны фрейм?
Энэхүү стратегид хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны фрейм нь 5 минутын график (M5) бөгөөд энэ нь дохионы давтамж болон чиг хандлагын нарийвчлалын хооронд сайн тэнцвэрийг бий болгодог. 5 минутын график дээр EMA огтлолцлын дохио нь M1 гэх мэт бага фреймээс илүү тодорхой, нэгэн зэрэг өдрийн арилжааны боломж олгохуйц хангалттай хурдан байдаг.
M5 нь стандарт гүйцэтгэлд тохиромжтой бөгөөд харьцангуй довтолгоотой скальпинг арилжаанд ч ашиглаж болно. Харин M30 эсвэл H1-ээс дээш цаг хугацааны фрейм хэт удаан хэмнэлтэй тул энэхүү стратегид тохиромжгүй.
Дүгнэлт
"Өдөрт 10 пипийн ашгийн стратеги" нь энгийн бөгөөд системчилсэн валютын арилжааны арга бөгөөд өдрийн трейдерүүдэд ашиглахад маш тохиромжтой. Энэ нь статистикийн үүднээс ашигтай, хүлээлт нь эерэг тул үр дүнтэй стратеги юм.
Идэвхтэй зах зээлийн нөхцөлд энэхүү стратеги зөвхөн гурван техникийн үзүүлэлт (EMA 5, EMA 12 болон RSI) ашиглан үр дүнтэй, өндөр чанартай оролтын дохио үүсгэж чаддаг. Түүний гол давуу тал нь тогтвортой байдал болон хурд — тохирох цаг хугацааны фрейм болон арилжааны сессид хэрэглэвэл 10 пипийн зорилт ихэвчлэн хурдан биелдэг.
Гэхдээ энэ нь "тохируулаад март" стратеги биш юм. Хатуу сахилга бат зайлшгүй чухал, учир нь ялалтын хувь өндөр боловч нэг арилжааны ашиг бага. Нэг хоёр өдөр дараалан алдагдал хүлээсэн ч өмнө нь хуримтлуулсан олон арилжааны ашгийг арилгаж болно.
Хэрэв та нарийвчлалтай гүйцэтгэлээ хадгалж, хэт их арилжаа хийхээс зайлсхийж чадвал энэхүү стратеги тогтвортой өдөр тутмын хэрэгсэл болж чадна. Харин эсрэгээрээ, хэрэв та сэтгэл хөдлөлөөр арилжаа хийх эсвэл сахилга бат дутмаг бол ашгийн орон зай хязгаарлагдмал тул энэ нь хурдан бухимдал төрүүлж болзошгүй.