주기는 트레이딩 방식을 결정합니다.
단기 주기는 단기 트레이딩에 해당하며, 빠르게 진입하고 빠르게 청산하여 순식간에 사라지는 기회를 잡습니다.
장기 주기는 추세 트레이딩에 해당하며, 미세한 변동을 걸러내고 한 방에 승부하여 산처럼 움직이지 않습니다.
따라서 주기의 선택은 현재 트레이딩에 대한 전략을 더 잘 대변합니다. 누구도 단기와 장기에 확신을 가질 필요가 없으며, 투기와 가치 투자라는 구분도 없습니다.
우리가 해야 할 일은 단지 적절한 주기를 선택하여 수익을 잡는 것뿐입니다.
1. 단기 주기: 횡보와 돌파로 안정적인 수익 확보
단기 주기는 구간 매매와 돌파 매매에 더 적합합니다.
우리의 트레이딩 중 70%는 실제로 횡보 구간에 있으며, 돌파와 급격한 상승은 사실 더 작은 확률의 상황입니다.
언제 돌파할지 고민하기보다는 횡보 구간에서 소규모 파동 매매를 잘하는 것이 낫습니다.
2. 장기 주기: 시장의 합력에 달려 있다
장기 트레이딩은 보통 일봉 이상의 레벨이며, 시장의 합력을 보는 것이 중요합니다.
장기 추세의 형성은 보통 시장이 일치를 이루었을 때 발생하며, 이는 뉴스 측면이든 기술적 측면이든 마찬가지입니다. 만약 시장에 합력이 부족하다면 기껏해야 넓은 범위의 횡보일 뿐이며, 그렇지 않고 어떻게 수백 심지어 수천 달러의 움직임을 쉽게 이끌어낼 수 있겠습니까?
합력을 어떻게 이해해야 할까요? 그것은 대级别 추세의 연속이며, 전형적인 형태는 상승 추세입니다.
상승 추세는 일련의 캔들로, 고점과 저점이 계속 높아지며, 이 과정이 중단되지 않는 한 시장은 지속적으로 상승할 것입니다. 이 추세가 깨지는 것은 보통 고점과 저점이 하락하기 시작하여 이전 고점과 저점보다 낮아질 때입니다.
추세가 깨지면 시장에 의견 차이가 생겼다는 뜻이며, 일부는 이익을 실현할 수 있습니다. 원래 한 방향으로 상승하던 장이 흩어지고 자금도 줄어들면, 이때 하락하지 않으면 언제 하락하겠습니까.
상승 추세를 기반으로 하는 것이 채널 라인입니다. 시장은 채널을 따라 상승하며, 그동안 소폭 돌파와 소폭 이탈이 동반되지만 전체적으로는 여전히 채널 내에 있습니다.
채널 라인의 종료는 보통 이탈 후 한 번의 되돌림으로 넥라인을 테스트하고 반등하며, 그동안 대량의 추종 매수세를 유발하지만 결국 채널 라인으로 복귀하지 못하고 큰 하락세를 시작합니다.
시장의 합력은 다양한 형태로 나타나며, 추세선 외에도 엘리엇 파동 이론과 피보나치 이론 등이 있습니다. 우리 주변의 모든 것이 정규 분포를 따르는 것처럼, 장기 주기 트레이딩은 일정한 수리적 구조를 만족하며, 이것이 구조 형태와 황금 분할의 근거이기도 합니다.
장기 주기 장세는 필연적으로 조정을 동반하는데, 시장이 이러한 대级别 장세를 지속적으로 뒷받침할 충분한 능력이 없기 때문에, 서로 다른 분위가 우리가 진입 타이밍을 잡는 데 충분한 지침을 제공합니다.
물론, 금상첨화는 기본면에 대해서도 충분히 파악하는 것입니다.
금 시장을 예로 들면, 시장의 무의미한 변동을 제거하면, 그의 근본 논리는 주로 연준의 정책 주기와 단단히 결부되어 있습니다. 정책 주기는 길면 5년 이상, 짧으면 3년이며, 이것을 이해하면 금의 움직임이 왜 이렇게 규칙적인지 알 수 있습니다.
3. 장단기 주기는 고립되어 있지 않다
물론, 단순히 단기 주기 트레이딩이나 장기 주기 트레이딩을 높이는 것은 모두 편협합니다.
단기 주기는 대级别 장기 주기로 업그레이드될 수 있으며, 단기 주기 트레이딩은 장기 주기 분석에 최적의 진입점을 제공할 수도 있습니다.
예를 들어 연속된 두 개의 중추는 추세가 형성된 것으로 볼 수 있으며, 장기 주기의 채널 라인 움직임과 유사합니다. 따라서 우리는 중추를 통해 추세 반전 신호를 식별할 수 있습니다.
간단한 방법은 첫 번째 중추의 고점과 두 번째 중추의 저점이 접촉하는지 보는 것입니다. 접촉하지 않으면 이 추세가 지속될 가능성이 매우 높으며, 최적의 매수 지점이기도 합니다.
만약 접촉이 발생하면 두 중추가 확장되어 더 큰 레벨의 중추가 될 가능성이 높으며, 이때 가격과 대级别 중추의 관계를 통해 방향을 판단할 수 있습니다.
중추 확장의 의미는 트레이딩에서 매우 큽니다. 우리는 일반적으로 연속된 세 개의 중추로 형성된 추세가 세 번째 중추에서 갑자기 멈출 수 있다고 생각하기 때문입니다.
그러나 두 중추가 확장되어 하나의 대级别 중추가 되면, 더 큰 추세로 확장될 수 있음을 의미하며, 이를 통해 더 큰 레벨의 장세를 잡을 수 있습니다.
장단기 주기 공명 트레이딩을 통해, 사실 트레이딩에서 서로 다른 요소들이 상호 연관되어 있음을 보여줍니다.
금 트레이딩에서 관련 품종의 관계를 통해 트레이딩하는 것도 매우 인기 있는 트레이딩 방법이며, 그중 가장 유명한 지표는 금유비입니다.
총체적으로, 단기 주기든 장기 주기든 두 가지 트레이딩 주기에는 우열이 없습니다.
가장 중요한 것은 시장의 내재 논리를 꿰뚫어 보고, 서로 다른 주기 사이를 오가며, 자신의 리스크 관리 체계를 잘 구축해야 진정으로 트레이딩에서 여유로울 수 있습니다.