글로벌 트레이딩 업계에서는 한 번의 놀라운 대박으로 유명해지는 트레이더도 있고, 수십 년간 꾸준한 복리로 존경받는 트레이더도 있습니다. 스위스 트레이더 Silvan Abicht(실반 아비히트)는 후자에 더 가깝습니다. 그는 소셜 미디어에 자주 등장하는 '스타 트레이더' 유형은 아니지만, 장기간 안정적인 실계좌 기록과 2025년 세계 트레이딩 대회(WSOT) 우승 성적으로 점점 더 많은 트레이더들의 주목을 받고 있습니다.
이력을 보면, Abicht의 커리어 경로는 전형적이지 않습니다. 그는 1974년 스위스 독일어권 지역인 추크에서 태어났습니다. 1994년 은행 시스템에 입사했고, 이곳이 그가 처음 금융 시장을 접한 곳입니다. 이후 몇 년간 그는 곧바로 프로 트레이더가 된 것이 아니라 역사 연구와 추크 시의원 역임 등 여러 차례 직업 전환을 거쳤습니다. 이러한 크로스오버 경험은 그가 트레이딩 분야에 입문할 때 더 거시적이고 합리적인 시각을 갖게 해주었습니다.
그가 시장을 깊이 연구하게 된 진짜 계기는 2000~2001년 닷컴 버블 붕괴였습니다. 그 사건은 많은 투자자들에게 시장이 한 방향으로만 오르는 기계가 아니라는 것을 깨닫게 해주었습니다. Abicht도 이 단계에서 체계적으로 거래 방법을 연구하기 시작했고, 점차 자신만의 거래 시스템을 형성했습니다. 2009년에는 정식으로 전업 트레이더가 되었으며, 주로 외환을 거래하면서 주식, 지수, 상품 CFD도 다루었습니다.
✍ 트레이더: Silvan Abicht
✍ 거래 자산 클래스: 외환, 주식
✍ 기간: 2015년 11월 — 2025년 5월
✍ 순수익: 21,023%
✍ 최대 인출: -4%
✍ 칼마 비율(숫자가 높을수록 전략이 우수함): 18.92
✍ 브로커: Saxo Bank(삭소뱅크)
✍ 감사 상황: Saxo Bank에서 전체 감사 및 검증 완료.
대회 성적으로 보는 그의 거래 스타일
Silvan Abicht가 주목받는 주된 이유는 'WSOT 2025' 대회에서의 성적 때문입니다. 9월부터 12월까지 진행된 이 글로벌 트레이딩 대회에서 그는 우승했으며, 최종 수익률은 37.13%, 최대 주간 인출은 3.25%에 불과했습니다. 이 숫자가 놀랍게 보이지 않을 수도 있지만, 실계좌 거래 대회에서는 매우 드문 일입니다.
이유는 간단합니다. 대부분의 대회 참가자는 단기간에极高은 수익을 얻기 위해 공격적으로 거래하는 경향이 있습니다. 반면 Abicht의 전략은 확실히 더 보수적입니다. 그는 수익을 꾸준히 성장시키는 것을 선호하며, 과도한 인출 위험을 감수하지 않습니다. 결국 이러한 안정적인 전략이 장기 순위에서 그를 두각 나타내게 했습니다.
"저는 항상 이런 격언을 고수합니다: 완벽은 종종 '충분히 좋은' 것의 적입니다. 끊임없이 변화하는 시장에서 완벽은 사실 실현 불가능합니다. 그래서 9월에 WSOT 트레이딩 대회에 참가하기 시작했을 때, 완벽을 추구하지도 않았고 기회를 놓쳤다고 좌절하지도 않았습니다. 먼저 당시 시장 환경을 관찰한 후, 그 안에서 제가 할 수 있고 또 하고 싶은 거래가 무엇인지 결정합니다. 거래에서는 먼저 자신이 무엇을 할 수 있는지 파악하고, 그 다음 그것을 하는 방법을 배우고, 준비하고, 시장 변화에 따라 끊임없이 조정해야 합니다."——Silvan Abicht
더 주목할 만한 것은 그가 2015~2025년 장기 계좌 기록에서 21,023%의 누적 수익을 달성했다는 점입니다. 복리로 계산하면 연간 수익률은 약 70% 정도입니다. 트레이딩 분야에서 이것은 이미 매우 높은 장기 성과입니다.
이 성과는 덴마크 Saxo Bank(삭소뱅크)에서 검증되었습니다. 그는 시장 역학에 따라 자신의 거래 전략을 지속적으로 조정할 수 있는 매우 뛰어난 개인 트레이더입니다. Silvan의 장기 트레이딩 경력은 규율, 시장 변화에 대한 지속적인 적응, 그리고 항상 안정적인 거래 전략에 집중하는 것이 장기적인 거래 성공을 가져올 수 있다는 것을 잘 보여줍니다.
하지만 Abicht의 거래 스타일이 처음부터 이렇게 안정적이었던 것은 아닙니다. 그는 큰 손실도 경험했습니다. 2011년 후쿠시마 원전 사고로 인한 시장의 격렬한 변동성, 그리고 2015년 스위스 중앙은행이 갑자기 프랑 환율 상한을 폐지한 블랙 스완 사건 모두 그에게 심각한 타격을 주었습니다. 바로 이러한 경험들이 그로 하여금 자신의 거래 시스템을 완전히 재구축하게 만들었습니다.
WSOT: 글로벌 트레이더들의 경기 대회
세계 트레이딩 대회(WSOT)는 전 세계 트레이더를 대상으로 하는 실계좌 거래 경기 대회로, 공개적이고 투명한 방식으로 다양한 국가와 배경의 트레이더들이 동일한 규칙 아래에서 거래 대결을 펼칠 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 금융 시장의 '트레이딩 토너먼트'라고 볼 수 있습니다.
WSOT의 핵심 형식은 스포츠나 e스포츠 대회와 유사합니다. 참가자는 실계좌로 거래하며, 정해진 시간 내에 수익률과 리스크 관리 능력을 겨루고, 최종적으로 리더보드로 우승자를 결정합니다. 많은 모의 대회와 달리 WSOT는 실계좌 + 검증 가능한 거래 기록을 강조합니다.
거래 모델: 추세 + 거시 이벤트
Abicht가 완전한 거래 시스템을 공개한 적은 없지만, 그의 거래 기록과 인터뷰 자료에서 몇 가지 핵심 구조를 추측할 수 있습니다.
첫째, 그는 추세 추종 모델과 거시 이벤트 드리븐의 결합을 사용했을 가능성이 높습니다.
멀티 자산 시장에서 추세 추종은 매우 성숙한 거래 방법입니다. 핵심 논리는 가격이 주요 구간을 돌파하고 추세를 형성하면, 추세 방향으로 포지션을 유지하며 수익이 추세를 따라 확대되도록 하는 것입니다. 이 방법은 시장 예측에 의존하지 않고, 가격 행동에 따라 추세를 확인합니다.
외환, 지수, 상품 시장에서 추세는 종종 중앙은행 정책, 금리 변화, 지정학적 이벤트 등 거시적 요인에 의해 주도됩니다. Abicht가 장기간 시장의 주요 이벤트를 기록하고 데이터베이스를 구축한 것은 이러한 거시 이벤트와 시장 움직임 사이의 관계를 분석하기 위한 것일 가능성이 높습니다.
이 방법의 특징은 다음과 같습니다:
✔ 진입은 가격 구조 또는 돌파 신호에 의존
✔ 보유 기간은 보통 며칠에서 몇 주
✔ 주요 거시 이벤트 전후로 거래 기회를 탐색
따라서 그의 거래는 고빈도 거래보다 스윙트레이딩에 더 가깝습니다.
포지션 관리: 대박보다 리스크 통제
Abicht의 거래 철학에서 포지션 관리는 시스템의 핵심입니다.
간단하지만 효과적인 포지션 공식은 보통 다음과 같습니다: 단일 거래 리스크 = 계좌 자금 × 리스크 비율
계좌 규모가 100만 달러(약 13억 5천만 원)이고, 거래당 리스크를 1%로 통제한다면, 단일 거래 최대 손실은 1만 달러(약 1,350만 원)입니다. 손절 거리에 따라 구체적인 포지션 크기가 결정됩니다.
예를 들어, 손절 거리가 100핍이고, 1핍당 가치가 10달러라면, 거래 가능한 계약 수는: 10,000 ÷ (100 × 10) = 10로트
이 방법은 모든 거래의 리스크가 통제 가능한 범위 내에 유지되도록 보장합니다. 연속으로 몇 번 손실이 발생하더라도 계좌에 치명적인 타격을 주지 않습니다.
그의 대회 인출 데이터로 추측하면, 단일 거래 리스크는 0.5%~1% 사이로 통제했을 가능성이 높습니다.
인출 통제: 시스템 안정성의 핵심
프로 트레이딩에서 인출은 종종 수익보다 더 중요합니다. Abicht는 WSOT 대회에서 최대 주간 인출이 3.25%에 불과했는데, 이는 그의 시스템이 엄격한 리스크 통제 메커니즘을 갖추고 있음을 보여줍니다.
가능한 인출 관리 방식은 다음과 같습니다:
1. 시장 분산: 그는 외환, 지수, 주식, 상품 등 여러 자산 클래스를 거래합니다. 이러한 멀티 마켓 거래는 단일 시장 변동성으로 인한 리스크를 줄일 수 있습니다.
2. 동적 감축: 시장 변동성이 상승하거나 연속 손실이 발생하면 자동으로 포지션 규모를 줄여 추가 손실 확대를 방지합니다.
3. 계좌 레벨 손절: 많은 프로 트레이더는 '계좌 최대 인출 한도'를 설정합니다. 예를 들어 계좌 인출이 10%에 도달하면 거래를 중단하고 시스템을 재평가합니다.
이러한 메커니즘은 감정적 거래를 방지할 수 있습니다.
시스템 지속 최적화
Abicht의 거래 철학에는 중요한 원칙이 하나 있습니다: 시스템은 끊임없이 진화해야 한다.
시장 구조는 시간이 지나면서 변합니다. 예를 들어:
✔ 중앙은행 정책 주기
✔ 시장 참여자 구조
✔ 알고리즘 거래 비율
따라서 10년 전에 유효했던 전략이 오늘날에는 이미失效했을 수 있습니다. Abicht는 몇 차례 큰 손실을 겪은 후 시스템을 여러 번 재작성했으며, 이것이 그가 장기적으로 수익을 유지할 수 있는 중요한 이유입니다.
Dan Zanger와의 차이
미국의 유명 트레이더 Dan Zanger(댄 잰거)는 기술적 차트 거래로 유명합니다. 그의 거래 핵심은 주식 차트에서 삼각형 돌파, 깃발형, 컵 앤 핸들 패턴 등의 형태를 식별하는 것입니다.
두 사람의 주요 차이는 다음과 같습니다:
❍ 시장 범위: Zanger는 주로 주식 시장에 집중하는 반면, Abicht는 다양한 자산을 거래합니다.
❍ 거래 논리: Zanger는 순수 기술적 분석에 더 치중하는 반면, Abicht는 거시 이벤트를 결합했을 가능성이 있습니다.
❍ 거래 리듬: Zanger는 상승장에서 매우 공격적인 반면, Abicht의 전략은 확실히 더 안정적입니다.
즉, Zanger의 강점은 폭발적인行情을 포착하는 것이고, Abicht는 장기 복리형 트레이더에 더 가깝습니다.
David Paul과의 차이
또 다른 유명 트레이더 David Paul(데이비드 폴)은 추세 추종과 자금 관리를 강조합니다. 그는 거래의 본질에는 두 가지 질문만 있다고 봅니다: 시장이 오르는지 내리는지, 그리고 얼마나 많은 자금을 걸 것인지.
철학적으로 Abicht와 David Paul은不少 유사점이 있습니다:
❍ 둘 다 추세 거래를 강조
❍ 둘 다 자금 관리를 극도로 중시
❍ 둘 다 거래가 시스템적으로 실행되어야 한다고 생각
하지만 두 사람 사이에는 차이도 있습니다. David Paul의 시스템은 가격 행동과 거래량 구조를 더 강조하는 반면, Abicht는 거시적 요인과 멀티 마켓 상관관계에 더 관심을 두는 것으로 보입니다.
요약
Silvan Abicht의 경험에서 볼 수 있듯이, 최고 수준의 트레이더가 반드시 단기 수익이 가장 극적인 사람은 아닙니다. 진정으로 장기 생존할 수 있는 거래 시스템은 종종 몇 가지 공통된 특징을 갖습니다:
✔ 엄격한 리스크 통제
✔ 안정적인 포지션 관리
✔ 시장 변화에 적응하는 능력
그의 10년 21,000% 이상 수익은 놀랍게 보이지만, 진짜 핵심은 그 안정성에 있습니다. 그리고 WSOT 대회에서 겨우 37%의 수익률은 그가 공격적인 거래에 의존하지 않는다는 것을 정확히 보여줍니다.
트레이딩 세계에서 대박은 종종 운에서 비롯되지만, 장기 복리는 보통 규율에서 비롯됩니다. Silvan Abicht의 트레이딩 경력은 바로 한 가지를 보여줍니다: 거래의 성패를 진정으로 결정하는 것은 한 번의 완벽한 거래가 아니라, 장기적으로 실행할 수 있는 시스템입니다.
이것은 아마도 모든 프로 트레이더가 결국 도달하게 되는 결론일 것입니다.