本記事は、2005年からフルタイムトレーダーとして活動し、約20年の実戦経験を持つ公認マーケットテクニカルアナリスト（CMT）のCory Mitchell氏が執筆・共有したものです。
異なる時間足のプライスストラクチャーを活用した外国為替のデイトレード方法を学びましょう。
この記事を理解するには、まず「プライスストラクチャー外国為替トレード戦略」をお読みください。あの記事では主にプライスストラクチャーを使ったスイングトレードについて解説しましたが、本記事では同じ戦略をベースに、それをデイトレードへと拡張します。
外国為替におけるプライスストラクチャーは、大きな目標と高いリスクリワード比率を持つスイングトレードにだけ使えるものではありません。プライスストラクチャーはデイトレードや、より短い周期のスイングトレードにも活用できます。プライスストラクチャー全体が動き切るのをポジションを持って待つのではなく、短期トレードを行い、プライスストラクチャーの一部の値動きを捉えるのです。
マルチタイムフレームを使って外国為替のプライスストラクチャーのデイトレード機会を見つける
マルチタイムフレームは、外国為替のデイトレードや短期スイングトレードの機会を見つけるために使えます。
例えば、1時間足や15分足のプライスストラクチャーの水準に基づいて、1分足や5分足でデイトレードを執行することができます。この方法は、ポジションを翌日に持ち越したり、週をまたいで持ち越したりしたくないトレーダーに適しています。
デイトレードであっても、この方法なら良好なリスクリワード比率の機会を得ることができ、しかも毎日数回のトレード機会が現れる可能性があります。
現在、デイトレードを行う際には、私は1分足を使うことを好んでいます。マルチタイムフレームの使用は必須ではなく、あくまで選択肢の一つです。私のEURUSDデイトレード講座では、私自身の主要なトレード手法でもあるため、1分足だけを使う方法を教えています。
プライスストラクチャーのスイングトレードと同様に、一つの時間足だけでデイトレードを行うこともできますし、まず上位の時間足から始めて、その後下位の時間足に切り替えてエントリーを微調整することもできます。
日足や1時間足で大きなプライスストラクチャーを特定し、価格がその構造の一端からもう一端まで移動するのに数日かかるかもしれないとしても、だからといって必ず20:1のリスクリワード比率の大きなトレードをしなければならないわけではありません。
価格がこの大きな構造の中を動くとき、その内部により小さなプライスストラクチャーがしばしば形成されます。数日間にわたって3〜4回のデイトレードを行い、例えば各トレードで3:1や5:1のリスクリワード比率を狙うことができます。こうすることで、価格が大きな構造に沿って動く過程で、段階的に利益を確定していくことができます。
価格がチャネル上部付近に戻るまでに数時間かかり、その過程で複数の可能なイグジットポイントが提供されました。チャネルを更新すれば、翌日のほぼ同じ時間に、再び買いのトレード機会が現れる可能性もあります。
どのようにエントリーし、どのようにトレードを終了するかを明確にする必要があります。
価格がチャネルを横にブレイクアウトし、横ばいの動きを始めると、元の上昇回帰チャネルの構造はもはや有効ではなくなります。なぜなら、市場はすでに新しいプライスストラクチャーを形成しているからです。
自分自身のトレード戦略を構築する
本記事の目的は、トレードの方法には多くの種類があることを説明することです。一つの時間足だけを使うこともできますし、複数の時間足を使うこともできます。いわゆる最良の方法というものは存在しません。本当にあなたに合った方法とは、あなたが長期的に時間と労力を費やして習得しようと考える方法なのです。
すでに日足、4時間足、または1時間足で外国為替のプライスストラクチャーのスイングトレードを行っているなら、この方法をデイトレードに拡張することも完全に実行可能な選択肢です。