文/RKay トレードを生業としない非プロのトレーダー
「高勝算トレード」は、FX先物においてトレードの聖書とも言える戦略だとよく言われます。高勝算トレードとは何か。最もシンプルな定義はこうです。利益が出る可能性が非常に高い場合にのみトレードする。
では、この勝率をどう具体化するのか。それを確定できる人は誰もいません。しかし、勝率が90%以上あれば、間違いなく好機です。ただし、そのような確率は実際にはほとんど出現しません。
おおよそのところ、60%〜80%の勝率であれば高勝算トレードと言えるでしょう。少なくとも、利益の可能性が損失の可能性を上回ることを意味します。
高勝算トレードの機会とは？
それはどこに現れるのか？
私の考えでは、以下の2つの要素が高勝算トレードの機会を見つけるのに役立ちます。
サポート、レジスタンス
より大きな時間足、たとえば日足、週足、月足
サポートとレジスタンスは常に際立っており、すべてのトレーダーがそれらに気づきます。大規模な金融機関も同様に気づくため、価格がこの2つの水準に触れるたびに変化が起きるという人間の自然な反応に影響を与えます。
また、私は大きな時間足におけるサポートとレジスタンスをより重視します。大きな時間足は多くの市場ノイズを取り除き、主要なトレンドがより明確になるからです。
大きな時間足における
サポートとレジスタンスでの高勝算トレード
以下に、大きな時間足で価格がサポートとレジスタンスにどう反応するかの例をいくつか挙げます。
サポートとレジスタンスが明確である
価格がこれらの水準に触れると、期待通りの反応が現れる——サポートに触れれば反発上昇し、レジスタンスに触れれば下落する
週足・月足で高勝算トレードをするのは誰か？
少なくとも私はしません。あなたはしますか？
週足や月足を使うにはいくつか問題があると思います。高勝算トレードの機会が形成されるのを待つのが難しすぎて、トレード機会にほとんど巡り会えないのです。
長い周期で高勝率のトレードをどう捉えるか？
その通りで、大きな時間足では高勝算トレードのセットアップが形成されにくく、特に1〜2通貨ペアしかトレードしない場合、機会を見つけるのはさらに難しくなります。
20〜23通貨ペアを同時に監視し、チャートのサポートとレジスタンスに基づいて価格動向を比較できれば、トレード機会はもう少し増えるかもしれません。それでもやはり長時間の待機が必要です。
では、どうすればよいのか？
簡単です。普段通りに通常のトレード、たとえばデイトレードを1分足や4時間足で続けながら、より大きな時間足で何が起きているかに注意を払い、高勝算トレードの条件が形成されたら、それを捉えてすぐにトレードするのです。
つまり、高勝算トレードをトレードの補完として捉え、すべてではなく、通常のトレード活動を妨げないようにするのです。
私は通常こうしています。
月足や週足でトレード機会を見つけたら、より小さな時間足、たとえば日足／4時間足／1時間足に切り替えてエントリーポイントを探します。日足で機会を見つけたら、4時間足／1時間足／30分足に切り替えてエントリーポイントを探します。
高勝算トレードのさらなるヒント
1. 価格が確定したサポートとレジスタンスの近くで上下に迷うことがあり、最初のトレード試行が失敗に終わるかもしれません。しかし、その後も価格は期待した方向へ動き続けることがわかるでしょう。
2. 一度試行が失敗しても、それで終わりだと思わないでください。様子を見続ければ、2回目、3回目のトレード機会が見つかるかもしれません。
3. プライスアクションのトレードをしっかり学びましょう。エントリーポイントを見つけるのに大いに役立ちます。
4. 反転ローソク足パターンを学びましょう。それはあなたにとって非常に役立つはずです。
最後に、米国のベテラントレーダーで『高勝算トレード』の著者マルセル・リンク（Marcel Link）氏が示した8つの高勝算トレード戦略を一緒に見てみましょう。
1. 医師、弁護士、エンジニアなどの専門家は、いずれも開業するまでに数年間の厳しい勉強を要します。スポーツ界のエリートは、ユースから段階的に上がり、ごく少数のトップだけがプロに選ばれます。水道・電気の技術者も、見習いから始めなければなりません。なぜトレードだけが例外だと思えるのか、経験のない者が本を2冊読んだだけで、自分は成功できると決めつけるのか？
2. 自分の見聞きし読んだところによれば、トレーダーは誰しも3〜5年をかけてようやく一人前になります。医師、弁護士、あるいは料理人と同じく、トレードの初心者も「授業料」を払わなければなりません。ただし正規の学院がないため、その費用は他のベテランが受け取ります。彼らはお金を早く稼ぎたい初心者に喜んで「授業」をしてくれます。初心者は負けるたびに教訓を肝に銘じ、また金を払って「再履修」する羽目にならないようにすべきです。
3. どの時期にも、最も稼ぐトレーダーがいるものですが、リスク管理に優れた人こそが最も安定した成績を残します。覚えておいてください。稼ぐトレーダーになるには、どれだけ稼ぐかではなく、失敗したときにどれだけ失うかが重要です。失敗の回数は成功より多いかもしれません。だからこそ、負けたときの金額を抑えることが勝利の鍵なのです。
4. トレードに「一戦で天下を定める」ことはありません。一年を通せば、1回の失敗トレード、成績の振るわない1日、さらには1週間など、実は重要ではありません。優れたトレーダーは皆、大量の失敗・損失トレードを抱えています。最も優れたトレーダーでも、トレードの半分は負けています。これはトレードにおいて受け入れなければならない一部なのです。
5. ある日、ある週、あるいはある月の出足が悪くても、慌てる必要はまったくありません。いったん離れて休み、後で挽回すればよいのです。しかし、損失に陥ると手を止められず、負けた額に応じて次のトレードの「賭け金」を決め、損失を取り戻そうとするのは、たいてい「兵家大忌」です。新しいトレードはそれぞれ独立した決定であるべきで、それまでの勝敗と結びつけるべきではありません。
6. トレーダーがオーバートレードに陥り、トレード時に過度なリスクを取るようになると、たいていそう時間を置かずに痛手を負って終わります。警告：上記の状況は、トレーダーが連勝し、大差をつけて勝った後に多く見られます。
7. 稼ぐトレーダーは、市場の開場時も閉場後も同じように勤勉に働きます。彼らは早くからどの市場に参加するか、何をするかを計画しています。彼らは静かに市場が与える機会を待ち、誤りを犯したときは素早く退場します。彼らは市場を推測しようとせず、自分が市場より賢いと誤解することもなく、市場が与える分を素直に受け入れるのです。
8. 最高のトレーダーになろうと決心したなら、必ず自分の進捗を自己管理しなければなりません。そして最良の方法の一つがトレード日誌を書くことです。トレード日誌は自分のパフォーマンスを振り返り、トレードパターンの是非を見分けるのに役立ちます。定期的に振り返ることで、自分にとって最も有利な「戦局」を見つけられるのです。
さて、私の共有から何か得るものがあれば幸いです。高勝算トレードに取り組んでください！気に入ったら、周りのトレード仲間にシェアするのを忘れずに！