Selain candlestick, kontribusi besar Jepang lainnya bagi dunia trading global adalah: Ichimoku Kinko Hyo.
Ichimoku Kinko Hyo, jika diterjemahkan secara harfiah berarti indikator "sekali lihat langsung paham". Indikator dengan nama yang cukup sombong ini justru merupakan salah satu indikator paling universal di dunia, kamu bahkan bisa menemukannya saat membuka software MT4, dan dalam waktu yang cukup lama menjadi pilihan banyak trader Wall Street.
Keistimewaan Ichimoku Kinko Hyo terletak pada fakta bahwa ia hanya menggunakan teknik moving average, namun dapat mengidentifikasi level resistance dan support pasar dalam sekali pandang, juga dapat memahami perbandingan dan perubahan kekuatan bull dan bear pasar saat ini, serta dapat menampilkan sinyal beli dan jual.
Apakah benar-benar sesakti itu? Hari ini mari kita pahami sedikit tentang alat ini.
I. Cara Menggunakan Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo terdiri dari K-line harian, 5 garis, dan satu pita resistance (yang biasa disebut cloud/chart awan). Selain moving average, parameter lainnya adalah sebagai berikut:
①Kijun Sen (garis biru): juga disebut garis baseline atau garis standar, merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah selama 26 hari terakhir, adalah garis lambat sumbu tengah.
②Tenkan Sen (garis merah): juga disebut garis konversi, merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah selama 9 periode terakhir, adalah garis cepat sumbu pendek.
③Chikou Span (garis hijau): juga disebut garis tertunda (lagging line), merupakan harga penutupan hari ini, namun digambar 26 hari ke belakang. Ini sangat mirip dengan displaced moving average-nya DiNapoli, yaitu menggeser seluruh K-line ke depan 26 hari untuk mencerminkan tingkat deviasi pasar, sehingga kamu akan melihat bagian garis hijau kehilangan 26 hari kuotasi.
④Senkou Span (garis kuning): ada 2 buah, masing-masing disebut leading span A dan B. Area bayangan di antara dua garis kuning disebut pita resistance, juga disebut cloud. Jika harga berada di antara garis indikator, maka pasar harus dianggap non-trending, dan tepi cloud membentuk level support dan resistance.
Sama seperti penggunaan moving average, ketika garis cepat Ichimoku Kinko Hyo memotong ke atas garis lambat membentuk golden cross adalah sinyal bullish, sebaliknya adalah sinyal bearish.
Garis tertunda terutama dilihat dari hubungannya dengan K-line, ketika garis tertunda bergerak di atas harga maka itu pasar pembeli; ketika garis tertunda bergerak di bawah harga maka itu pasar penjual.
Tentu saja, indikator paling istimewa dari Ichimoku Kinko Hyo adalah cloud-nya.
Di atas cloud, berarti harga mendapat support, sebaliknya mendapat tekanan. Jika berada di dalam cloud, maka sisi atas cloud adalah resistance, sisi bawah adalah support.
Selain itu, ketebalan cloud dapat secara langsung mencerminkan seberapa besar kekuatan support dan resistance pasar saat ini. Ketika cloud sangat tipis, berarti kekuatan pasar berada dalam keadaan seimbang, pasar mungkin akan mengalami volatilitas yang tajam.
II. Dari Ichimoku Kinko Hyo ke Alat Order Flow
Meskipun Ichimoku Kinko Hyo memiliki kegunaan yang sangat praktis, namun bukan berarti tanpa kekurangan.
Yang paling utama adalah, ia merupakan hubungan waktu dan harga, menghitung tingkat deviasi harga. Jadi hanya bisa melihat tingkat deviasi harga, tidak bisa melihat hubungan volume-harga yang sebenarnya.
Bahkan jika cloud menebal, dari sisi harga menunjukkan tren bullish pasar, tetapi tanpa adanya order beli yang masuk, harga sulit berlanjut.
Oleh karena itu, berdasarkan kerangka waktu dan harga Ichimoku Kinko Hyo, analisis order flow yang menambahkan faktor volume transaksi mulai menjadi mainstream. Saat ini lebih dari 60% order di Wall Street dilakukan melalui alat order flow.
Mengambil contoh alat order flow EBC GROUP, ia akan menguraikan setiap K-line.
Setiap level harga yang sesuai dengan setiap K-line akan menampilkan order beli dan jual secara visual, dan akan menghitung situasi net order beli pada setiap K-line. Ketika puluhan K-line disusun bersama, kita dapat melihat situasi semua order di semua level harga.
Dapat dilihat, ketika setiap K-line mengakumulasi net order beli, pada dasarnya dapat dipastikan bull sedang menguat, saat ini dikombinasikan dengan sinyal beli dari sistem moving average, dapat dengan probabilitas tinggi mengkonfirmasi arah.
Alat order flow EBC GROUP juga akan menandai area padat net order beli, menunjukkan posisi support pasar, dan dapat beralih ke distribusi chip (volume profile), sehingga situasi bull-bear seluruh pasar dan level harga kunci dapat terlihat jelas.
Ini menyaring sinyal di seluruh pasar untuk memisahkan yang asli dari yang palsu, mencari resistance dan support yang sebenarnya.
Keunggulan lain dari alat order flow EBC GROUP adalah dapat melihat divergensi volume-harga yang sebenarnya di pasar.
Indikator yang tumpul (indicator flattening) adalah fenomena umum dalam analisis teknikal saat ini.
Kita biasanya menganggap golden cross dan death cross sebagai sinyal bahwa keseimbangan pasar telah pecah dan mulai bergerak satu arah, tetapi karena indikator tumpul, setelah golden cross atau death cross yang singkat sering kali muncul konvergensi moving average, membuat orang tidak bisa memastikan arah pasar, sehingga alat order flow EBC secara khusus menambahkan four-dimensional space chart (market profile), untuk menunjukkan divergensi volume-harga.
Tentu saja, selain berdasarkan hubungan volume-harga, alat order flow EBC GROUP juga menyediakan banyak alat cerdas.
Dalam analisis teknikal, analisis pola adalah teori yang sangat penting, terutama teori lima gelombang Elliott dan struktur perluasan ABCD DiNapoli.
Namun pola mengikuti hubungan kuantitatif tertentu, dan yang lebih penting lagi adalah pengalaman, misalnya apakah itu gelombang tiga yang diperpanjang atau gelombang lima, apakah itu gelombang koreksi atau pembalikan tren, tanpa akumulasi pengalaman yang cukup, tidak mungkin mengidentifikasi sinyal-sinyal ini, dan Ichimoku Kinko Hyo tentu saja juga tidak bisa menyediakannya.
Sedangkan alat order flow EBC GROUP berdasarkan data order flow dan algoritma, mengintegrasikan fungsi pengenalan pola, dapat mengidentifikasi pola pasar dalam sekali pandang, sehingga dapat mengidentifikasi tren pasar.
Secara keseluruhan, kerangka analisis Ichimoku Kinko Hyo berdasarkan hubungan waktu dan harga telah meletakkan dasar bagi banyak teori analisis teknikal saat ini. Namun seiring dengan lonjakan volume trading global, di luar kerangka waktu dan harga, volume transaksi sedang menjadi pendorong utama pasar, terutama order besar institusi yang memiliki kekuatan menentukan. Oleh karena itu, alat order flow yang berbasis pada hal ini semakin diminati.
Alat order flow sebagai alat order flow pertama di industri yang disediakan secara gratis, terhubung langsung ke CME (Chicago Mercantile Exchange), menyediakan data Tick sepuluh level, memungkinkan kita memahami distribusi order pasar secara lebih mendalam, dan membuat keputusan pasar dengan lebih tepat.
Alat yang di pasaran biasanya dikenakan biaya penggunaan puluhan ribu (setara ratusan juta Rupiah) ini, EBC memilih menyediakannya secara gratis, ini benar-benar memberikan kita kesempatan untuk mengakses cara trading dengan dimensi yang lebih tinggi. Jika kamu juga ingin menggunakan alat order flow EBC secara gratis, kamu bisa mengajukan permohonan di situs resmi EBC GROUP.