Jika kamu baru mulai day trading, mungkin terasa seperti ada gunung besar yang harus didaki di depan. Dan mungkin memang begitu. Bagi mereka yang belum familiar dengan mekanisme pasar atau bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi, day trading bisa menjadi bidang yang benar-benar menantang. Bagi individu yang baru pertama kali melangkah ke dunia trading, ini adalah lingkungan yang cukup kompetitif. Untuk membantumu menghindari jalan yang berliku, menemukan dan memahami semua informasi yang diperlukan untuk menjadi trader yang sukses, kami telah merangkum daftar berisi 10 aturan dan strategi day trading yang mungkin berguna bagi para day trader.
Daftar ini mencakup segala hal mulai dari cara membuat dan memvalidasi strategi trading, hingga apa saja yang perlu diperhatikan saat memilih broker. Ini juga mencakup beberapa poin penting, seperti bagaimana menjaga trading journal dapat meningkatkan efisiensimu, cara terbaik merencanakan entry dan exit, dan mengapa disiplin serta kontrol emosi sangat penting bagi dirimu sendiri. Dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar ini, kamu akan membuat kemajuan signifikan dengan usaha minimal.
Setelah membaca daftar komprehensif aturan dan strategi day trading ini, kamu akan lebih memahami apa yang diperlukan untuk terlibat dalam day trading dan bagaimana menavigasi pasar dengan lebih baik. Lebih penting lagi, kamu akan tahu bagaimana memulai karier day trading-mu: membuka akun demo, mencoba berbagai skenario trading di dalamnya, mempelajari aturan alokasi dana, dan menyusun strategi manajemen risiko yang berkelanjutan.
㊀ Tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari pasar
Ini adalah salah satu aturan day trading yang paling krusial. Seperti kata pepatah, berharap yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. Bahkan jika kamu sangat yakin dengan trading-mu, selalu asumsikan bahwa trading-mu bisa gagal. Kedengarannya klise, tetapi dalam day trading, jika kamu tidak memiliki rencana rinci untuk keluar dari pasar, atau tidak keluar dari pasar ketika trading tidak menguntungkan atau mencapai target take profit, itu sama saja dengan rencana yang gagal.
Rencana exit harus disusun sebelum kamu memutuskan pada harga berapa akan beli atau jual aset. Selain itu, rencana ini tidak boleh muncul begitu saja. Alasan kamu masuk dan keluar trading harus didukung oleh argumen yang masuk akal. Itulah mengapa memiliki strategi trading yang rinci dan teruji waktu, serta terbukti efektif dalam berbagai kondisi pasar, adalah kunci untuk menjadi day trader yang sukses.
Gunakan paper trading untuk menyempurnakan trading plan dan mengoptimasi strategi trading
Jika kamu membaca artikel ini, kemungkinan besar kamu adalah day trader pemula. Sebagai trader baru, kamu perlu memahami bahwa day trading adalah hal yang serius. Beberapa talenta terbaik dan tercerdas di dunia pada akhirnya akan trading di pasar keuangan, ini adalah tempat yang sangat kompetitif.
Untuk terus mengalahkan pasar, pertama, kamu memerlukan trading plan atau strategi rinci yang efektif. Kemudian, kamu perlu menguasai strategi tersebut dan berlatih trading selama beberapa bulan, sebelum akhirnya mempertimbangkan untuk membuka akun real.
◐ Buka akun demo dan lakukan paper trading dengan cermat mengikuti aturan strategi trading-mu.
◐ Belajar untuk hanya memasang pending order ketika semua kondisi strategi trading terpenuhi.
◐ Kuasai keterampilan stop loss dan take profit dalam trading.
Selama ini, day trader pemula menghadapi dua masalah utama: menyerah pada rasa takut atau menjadi terlalu serakah. Menggunakan akun demo untuk day trading seharusnya membantumu memahami cara mengurangi kerugian berdasarkan strategi dan aturan money management-mu. Selain itu, ini harus membuatmu memahami bahwa begitu risk-reward ratio trading mencapai target, kamu harus keluar dari pasar dengan profit yang cukup, dan ini harus ditetapkan sebelumnya dalam strategi trading-mu.
Cari penyedia layanan broker terbaik
Jika kamu adalah trader aktif, kamu mungkin sudah familiar dengan apa yang kamu butuhkan dari broker. Ada banyak perusahaan broker di seluruh dunia, dan ini bisa membuat pilihanmu lebih rumit. Namun, saat memutuskan dengan siapa harus bergabung, faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah beberapa hal kunci.
Yang pertama adalah ketentuan finansial, termasuk biaya trading, margin, dan minimum akun. Berikutnya adalah fitur, fungsi, dan keuntungan trading. Platform penyedia layanan terbaik menawarkan eksekusi trading berkecepatan tinggi, keandalan, dan fitur trading canggih. Ini termasuk kemampuan mengunggah EA/algoritma trading, grafik dan analisis bawaan, fitur riset lanjutan, aplikasi mobile, platform berita, dan lain-lain.
Perhatikan timing pasar dan ketahui kapan harus trading
Kita ambil contoh pasar CFD, yang bergerak 24 jam sehari, tetapi saat trading futures, kamu sebaiknya hanya trading pada jam buka bursa futures utama.
Meskipun demikian, kita tahu bahwa beberapa pasar futures di luar negeri memiliki sesi pre-market dan after-market, yang biasanya kurang volatilitas harga karena volume trading yang rendah. Selain itu, jika kamu trading di luar jam pasar, karena kurangnya dukungan likuiditas yang memadai, kamu mungkin akan menghadapi banyak pelebaran spread dan pergerakan harga yang liar.
Untuk mendapatkan profit dari day trading, pasar harus memiliki volatilitas yang cukup. Tanpa pergerakan harga yang signifikan, kamu tidak memiliki peluang untuk beli dan jual dengan profit. Itulah mengapa mengetahui kapan harus trading sangat penting untuk menjadi day trader yang sukses. Berdasarkan zona waktumu dan ketersediaan pada hari kerja, pilih periode waktu yang sinkron dengan salah satu pusat keuangan global utama.
Misalnya, jika kamu trading futures mata uang, maka trading selama jam operasional Chicago Mercantile Exchange (CME) akan membantumu menemukan lebih banyak peluang trading dibandingkan dengan waktu over-the-counter. Bagaimanapun, volume trading harian rata-ratanya melebihi $100 miliar (sekitar Rp1.600 triliun), menjadikannya pasar forex terbesar kedua setelah pasar spot forex global antar-bank.
Mulai menulis trading journal dan biasakan meninjau riwayat trading
Seperti kata pepatah, "pengalaman adalah guru terbaik", kita hanya bisa belajar dari pengalaman jika kita mengingatnya. Ketika kamu melakukan sepuluh trading setiap hari, mudah untuk lupa dalam kondisi apa kamu mulai trading, atau bahkan lupa mengapa kamu take profit atau stop loss.
Namun, riwayat trading bukan hanya tentang informasi harga entry dan exit. Ada juga stop loss, target take profit, volume, pola, dan faktor lain yang memengaruhi keputusan trading-mu. Kamu harus menyimpan semua catatan ini.
Selain itu, pertimbangkan untuk menuliskan kondisi emosionalmu saat itu. Setelah kamu memasang order ke broker dan trading sedang berlangsung, tuliskan reaksimu saat menguji level support atau resistance. Apakah kamu ingin menutup posisi dengan profit? Atau apakah kamu ingin menyesuaikan parameter stop loss lebih lanjut untuk memberikan lebih banyak ruang bernapas bagi trading-mu?
㊅ Fokus menggunakan limit order
Setelah kamu menguasai keterampilan mencatat trading journal, kamu akan memahami bahwa mengejar trading tidaklah sepadan. Sebaliknya, kamu akan lebih sabar dan membiarkan peluang trading datang kepadamu. Saat pertama kali terpapar kekacauan day trading, kamu akan merasa perlu menjadi seorang "pemburu". Kamu akan merasa perlu menjadi orang yang secara aktif mencari peluang trading dan bertindak cepat, siap melompat begitu ada kesempatan.
Namun, trader berpengalaman tahu bahwa mengejar pasar tidak ada gunanya. Pasar tidak pernah kekurangan peluang. Jika kamu melewatkan satu peluang, peluang lain akan segera muncul. Oleh karena itu, tetap berpegang pada strategi day trading awal adalah pilihan yang bijak. Kamu akan menyadari bahwa, berdasarkan strategi trading-mu, kamu hanya boleh masuk pasar pada titik dengan risk-reward ratio tertinggi.
Sebagai day trader pemula, kamu terbiasa menggunakan market order saat membuka posisi baru. Market order adalah instruksi kepada broker untuk membuka posisi pada "harga pasar". Masalahnya adalah harga berubah dengan cepat. Kamu tidak tahu pada harga berapa broker akan mengeksekusi order-mu.
Berpegang teguh pada trading plan-mu
Sebelum mulai day trading, kamu harus melakukan backtest dan forward test terhadap strategi trading-mu sampai kamu yakin strategi tersebut efektif. Pastikan bahwa dalam 100 trading, strategimu mampu menghasilkan profit yang cukup untuk menutupi kerugian, sambil tetap menghasilkan profit.
Setelah kamu menetapkan aturan dan strategi trading, kamu akan mengikuti aturan tersebut dan menguji kinerjanya dalam rangkaian trading yang merugi secara beruntun, serta mencatat berapa kali hal itu terjadi. Misalnya, strategimu mungkin menghasilkan enam kerugian beruntun dalam backtest. Namun, ketika kamu mulai menerapkan strategi trading ini di akun real, kamu mungkin mengalami tiga kerugian beruntun. Secara alami, kamu akan mulai meragukan efektivitasnya. Bagaimanapun, siapa yang mau menginvestasikan uang sungguhan pada strategi yang merugi dan terus trading?
◐ Ingatlah, tidak ada strategi yang 100% efektif.
◐ Dalam 100 trading, kamu masih mendapatkan sejumlah profit, dan itu sepadan dengan usahamu.
◐ Terus catat jumlah kerugianmu.
◐ Ketika kamu ragu (kamu mengalami 6 kerugian beruntun atau lebih), carilah peluang trading yang sesuai dengan strategimu.
◐ Jika jumlah kerugian beruntun lebih banyak (10-15 kerugian beruntun), tinjau kembali struktur pasar dan sesuaikan strategi trading-mu.
◐ Jangan pernah menyerah pada sistem strategi yang sudah teruji hanya karena beberapa kerugian.
Jika kamu mengalami beberapa kerugian beruntun, daripada langsung mengganti strategi, tinjau trading journal-mu untuk melihat apakah kamu telah mengikuti semua aturan.
Jika setelah 10 hingga 15 trading kamu masih terus merugi, kamu harus mulai mengevaluasi apakah struktur pasar dasar telah berubah dan mencari tahu apa yang salah. Mungkin kamu melakukan curve fitting atau overfitting saat backtest (sistem mungkin terlalu kompleks hingga kehilangan nilai prediktifnya. Karena terlalu cocok dengan data historis, perubahan kecil dalam perilaku pasar dapat menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan), atau kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa selama forward test. Tinjau kembali dan temukan masalahnya. Namun, pada akhirnya, hindari kebiasaan sering mengganti strategi atau menggunakan lima strategi berbeda dalam satu minggu.
㊇ Hanya trading dengan dana yang kamu mampu kehilangannya
Ini adalah salah satu aturan yang sangat jelas dan tidak perlu banyak penjelasan untuk dipahami. Jika kamu mempertaruhkan uang sewa atau cicilan bulan depan untuk trading, kamu akan membuat keputusan trading yang tidak rasional. Jika kamu menetapkan stop loss 30 pip, rasa enggan merugi mungkin mendorongmu untuk memindahkan stop loss ke -300 pip. Karena saat kamu menutup posisi, kamu akan menyadari kerugiannya, dan kamu tidak bisa menerima menggunakan uang kebutuhan hidup untuk menanggung kerugian.
Trading adalah sebuah bisnis, bukan skema cepat kaya. Kamu hanya boleh day trading setelah kamu memiliki cukup uang untuk membiayai hidup selama beberapa bulan bahkan satu tahun.
Kecuali kamu aman secara finansial, sehingga kerugian tidak memengaruhi tidur malam atau kehidupan normalmu, kamu tidak akan pernah bisa menjadi trader yang disiplin, dan pada akhirnya akan kehilangan sedikit demi sedikit dana yang telah kamu kumpulkan.
Hanya investasikan dana yang tidak akan mengganggu tidurmu, jika tidak kamu tidak akan pernah bisa menjadi trader yang disiplin, dan pada akhirnya akan kehilangan sedikit uang yang telah kamu kumpulkan. Jadi, jangan pernah memasukkan dana daruratmu ke dalam trading. Hanya investasikan dana yang kamu mampu menanggung risikonya.
㊈ Gunakan leverage dengan hati-hati
Sebelum memulai day trading dan mempertimbangkan strategi apa pun, kamu harus memahami satu hal dengan jelas — profit-mu akan bergantung pada jumlah trading yang kamu lakukan, bukan pada pengembalian individual setiap trading. Atau, dengan kata lain, kamu akan mendapatkan profit dari memperbesar skala aktivitas trading. Dalam sebagian besar kasus, pengembalian dari satu trading tidaklah signifikan. Ini adalah aturan day trading, dan kamu harus menerimanya daripada mencoba menulis ulang dengan menggunakan leverage trading paling sederhana.
Jangan lupa, margin trading adalah tindakan spekulatif dan bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Pastikan kamu hanya mengalihkan perhatian ke day trading dengan margin ketika kamu memiliki cukup pengalaman dan strategi yang terbukti efektif. Ada banyak kasus historis di mana trader tidak hanya kehilangan seluruh portofolio mereka, tetapi juga berutang karena satu kesalahan trading saat menggunakan leverage.
Jangan lupa, trading adalah proses berkelanjutan, bukan jalan pintas cepat kaya. Jangan mencoba mengubahnya menjadi seperti itu, dan jangan mengandalkan margin trading sebagai tangga untuk menjadi jutawan dalam semalam.
Tentu saja, margin trading juga memiliki banyak sisi positif. Bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan, leverage trading adalah alat yang hebat. Misalnya, day trader berpengalaman yang menggunakan strategi manajemen risiko yang teruji waktu dapat berhasil menerapkannya untuk memperbesar peluang profit.
㊉ Jangan terlalu menganggap dirimu serius
Kita telah menekankan pentingnya berpegang pada aturan dan rencana trading yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan ketika masalah muncul. Tetapi ketika kita memiliki rangkaian trading yang profit, menganalisis situasi sebaliknya juga sangat penting.
Kita semua sama ketika berada di sisi yang merugi dalam trading. Hanya ketika kita menang, kamu dapat membedakan day trader yang lebih mungkin sukses dalam jangka panjang.
Ingatlah, ketika kamu baru memulai, bahkan jika kamu akhirnya mencapai rangkaian trading yang sukses, kamu harus tetap berpegang pada strategimu dan menghindari bertindak berdasarkan sinyal lain. Jika kamu ingin tetap sukses dalam jangka panjang, belajarlah mengelola kecenderungan menilai keterampilanmu terlalu tinggi dan mengevaluasi risiko strategi trading secara berlebihan.
"Berapa pun ukuran posisi yang kamu pikir seharusnya, potong setidaknya setengahnya. Dari pengalaman saya berurusan dengan trader pemula, ukuran trading pemula adalah 3-5 kali ukuran trading yang wajar, benar-benar terlalu besar. Risiko yang seharusnya mereka tanggung dalam satu trading adalah 1%-2% dari ekuitas bersih akun, tetapi risiko yang sebenarnya ditanggung adalah 5%-10%."― Bruce Kovner
Kesimpulan
Jika kamu baru mulai menjadi day trader, ketahuilah bahwa ini akan menjadi jalan yang panjang sebelum kamu menjadi trader yang profit. Namun, 10 aturan ini pasti akan membantumu memulai karier trading-mu. Setelah siap, ambil langkah berikutnya, mulai dari sini, buktikan keterampilan trading-mu, dan jadilah trader profesional.
Terakhir, jangan lupa, kita semua adalah Warren Buffett ketika pasar bergerak menguntungkan kita. Yang benar-benar penting adalah bagaimana perilaku dan cara kita menghadapi saat tren berbalik.