Dalam olahraga atau industri apa pun, perbedaan antara penonton, amatir, dan profesional terletak pada hard skill.
Dalam kompetisi olahraga, kamu perlu melatih hard skill untuk mendapatkan hasil yang baik—tidak ada cara lain. Atlet terbaik menunjukkan tingkat tertinggi dari skill-skill ini.
Short-term trading juga demikian: jika kamu ingin mencari nafkah, kamu membutuhkan lebih dari sekadar ide atau gagasan. Yang kamu butuhkan adalah hard skill.
Artikel ini akan membahas secara mendalam hard skill dasar yang dapat membantu setiap trader short-term menuju kesuksesan, serta bagaimana menerapkan skill-skill tersebut.
Baik kamu sedang membaca indikator pasar atau memanfaatkan platform trading canggih, mengasah skill-skill ini akan membuka pintu lain untuk trading short-term kamu.
Apa itu Hard Skill?
Hard skill adalah kemampuan yang dapat dipelajari, diterapkan, dan dilatih secara berulang dengan tingkat konsistensi tinggi. Dalam sebagian besar kasus, hard skill memiliki definisi yang jelas, sehingga mudah diidentifikasi dan diserap.
Setiap profesi memiliki seperangkat hard skill yang perlu kamu kuasai.
Biasanya, hard skill berfungsi sebagai "penjaga gerbang" alami yang membedakan orang yang kompeten dari pemula. Jika kamu tidak tahu cara mengganti oli atau memperbaiki rem, kamu akan sulit mendapatkan pekerjaan sebagai montir mobil.
Tukang pipa perlu tahu cara memasang pipa. Dokter harus bisa mendiagnosis penyakit. Pelukis harus memahami dan menerapkan teori warna.
Short-term trading juga membutuhkan seperangkat hard skill yang unik. Beberapa skill tumpang tindih dengan profesi lain, seperti teknik atau matematika, sementara yang lain spesifik untuk bidang trading.
Hard skill memberikan fondasi yang kuat bagi trader short-term untuk mengambil tindakan yang tegas.
Soft Skill vs Hard Skill
Pada dasarnya, soft skill adalah "pengganda" kekuatan dari hard skill, termasuk kecerdasan emosional, disiplin, kesabaran, dan sebagainya.
Soft skill bisa diajarkan, tetapi sulit diukur secara kuantitatif, dan tidak cukup untuk menutupi kekurangan hard skill.
Jika kamu adalah seorang ahli bedah dengan pengalaman klinis yang luar biasa, tetapi tidak bisa menyelesaikan operasi dengan sukses, kamu tidak akan bertahan lama di dunia kedokteran.
Atau, jika kamu adalah akuntan jenius yang bisa menggunakan spreadsheet dan software pembukuan seperti pesulap, tetapi tidak pandai mengelola waktu, maka segalanya tidak akan berjalan sesuai rencana.
Hard skill menunjukkan bahwa kamu mampu memenuhi persyaratan teknis suatu profesi, sedangkan soft skill menunjukkan bahwa kamu mampu menangani emosi manusia yang kompleks.
Pada akhirnya, ini bukan pertarungan antara soft skill dan hard skill—sebaliknya, kesuksesan jangka panjang membutuhkan kombinasi yang sehat dari keduanya.
Mengapa Skill Trading Sangat Penting
Tidak ada jalan pintas: jika kamu tidak menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mendapatkan hard skill dalam short-term trading, maka itu akan selamanya hanya menjadi hobi.
Namun, jika kamu siap belajar dan berlatih menjadi trader short-term, maka apa yang bisa kamu capai dalam profesi ini tidak ada batasnya.
Trader short-term memanfaatkan fluktuasi intraday pasar global untuk mendapatkan profit.
Dalam situasi seperti ini, perbedaan antara profit dan rugi bergantung pada hard skill. Berikut adalah beberapa area di mana hard skill dapat menguntungkan trader short-term.
Meningkatkan Analisis Pasar
Menganalisis grafik dan menerapkan indikator teknikal adalah skill dasar dalam short-term trading.
Seiring kamu meningkatkan kotak peralatan analisis pasar, kamu akan lebih cepat menyadari tren dan bisa menyaring noise dari sinyal. Semakin cepat kamu memahami data, semakin sering kamu dapat menemukan peluang yang mungkin terlewatkan oleh trader lain.
Meningkatkan Efisiensi Trading
Saat mulai trading, kamu akan sangat bersemangat melatih hard skill yang baru dipelajari dan meraih beberapa kemenangan. Namun, kamu mudah kewalahan karena terlalu banyak posisi yang tumpang tindih dan kehilangan semua profit.
Seiring kamu mengumpulkan pengalaman dan kemampuan di platform trading, kamu bisa mengeksekusi trading yang presisi dengan lebih cepat tanpa kehilangan informasi apa pun.
Satu-satunya cara mengembangkan skill ini adalah latihan—seiring waktu, kamu akan membangun memori mental dan otot yang dibutuhkan untuk trading dengan efisiensi tertinggi.
Meningkatkan Manajemen Risiko
Banyak trader short-term meninggalkan industri ini karena mereka tidak mempelajari manajemen risiko dan meningkatkan strategi trading mereka sesuai dengan itu.
Di sisi lain, ketika kamu menguasai dasar-dasar manajemen risiko, seperti stop loss order, take profit order, position sizing, dan toleransi risiko, kamu dapat dengan cepat memperbesar potensi profit kamu.
Tidak ada trader yang 100% profit. Kamu harus selalu menargetkan profit, tetapi pahami bahwa dalam praktiknya, win rate di atas 50% adalah rasio yang bagus. Manajemen risiko yang tepat membantu kamu meminimalkan kerugian dan memaksimalkan profit.
Meningkatkan Literasi Keuangan
Kamu mungkin berpikir literasi keuangan berarti perencanaan keuangan atau beberapa disiplin lain yang terkait dengan short-term trading.
Faktanya, sifat short-term trading yang padat data lebih menyukai skill matematika dan sains daripada optimasi portofolio.
Saat trading saham global, kemampuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan membangun model keuangan akan sangat membantu. Meneliti pasar global dan menerapkan hasil penelitian ke dalam trading kamu akan menemukan peluang baru.
Konsistensi Hasil Trading
Kamu mungkin pernah mendengar pepatah: "Kadang-kadang, bahkan tupai buta pun bisa menemukan kacang."
Pepatah lucu ini berlaku untuk trader pemula: Ada kemungkinan melakukan trading yang sukses tanpa sepenuhnya memahami bagaimana atau mengapa itu berhasil.
Ketika kamu mengembangkan, membina, dan mempraktikkan hard skill, kamu akan terus mencapai trading yang lebih baik dalam hal profitabilitas dan skala.
Sembilan Hard Skill Short-Term Trading
Menjadi trader short-term profesional membutuhkan lebih dari sekadar ambisi atau kecintaan pada angka. Kamu harus berkomitmen untuk belajar dan berlatih skill dalam situasi berisiko rendah sampai kamu merasa percaya diri.
Berikut adalah sembilan area hard skill yang kami rekomendasikan untuk setiap trader short-term. Setiap area memiliki "sub-skill" yang dapat membantu kamu menjadi trader yang serba bisa.
1. Analisis Teknikal
Trader short-term hidup dan mati oleh angka.
Kemampuan membaca grafik, memahami maknanya, dan memperkirakan arah harga akan sangat meningkatkan strategi trading kamu. Tanpa skill analisis teknikal, kamu mudah terjebak dalam noise dan melewatkan sinyal.
Indikator Teknikal
Ada banyak jenis indikator teknikal. Dalam sebagian besar kasus, indikator membantu kamu membaca arah aset atau di fase mana siklus tertentu berada.
Indikator teknikal adalah lagging indicator, bukan leading indicator, yang berarti indikator ini harus digunakan sebagai indikator prediksi yang bersifat tentatif—indikator ini hanya menunjukkan kemungkinan hasil.
Pola Grafik
Grafik menunjukkan pergerakan keseluruhan aset selama periode waktu tertentu. Trader berpengalaman menggunakan grafik untuk membantu menentukan pergerakan harga dan jenis trading mana yang menghasilkan profit maksimal.
Ketika kamu belajar membaca grafik dan menggabungkannya dengan indikator teknikal, kamu akan mendapatkan wawasan yang bermakna untuk trading kamu.
Analisis Volume
Meskipun harga adalah indikator paling jelas yang diperhatikan trader, volume memberikan konfirmasi sekunder tentang kekuatan arah aset.
Volume rendah adalah indikator lemah untuk tren, sedangkan volume tinggi adalah indikator kuat untuk tren. Trader short-term dapat memantau harga dan volume untuk menghindari terjebak dalam breakout palsu atau pembalikan tren.
2. Analisis Kuantitatif
Skill ini membutuhkan matematika yang termasuk paling kompleks di antara disiplin ilmu apa pun. Skill ini menggunakan rumus rumit dan model statistik untuk mengidentifikasi pola di pasar dan menyarankan bagaimana melakukan trading untuk profit.
Penulis "The Black Swan" Nassim Nicholas Taleb adalah seorang analis kuantitatif terkenal yang telah menulis serangkaian buku tentang topik ini dan secara rutin memposting di media sosial untuk mengajarkan teori analisis kuantitatifnya.
Model Statistik
Ada banyak model statistik tentang bagaimana saham dan pasar tertentu bergerak.
Bagian yang sulit adalah menentukan model yang bermakna bagi kamu dan ingin kamu masukkan ke dalam strategi kamu. Statistik bukan alat prediksi, melainkan pendekatan konstruktif untuk menjelaskan perilaku kumpulan data besar yang kompleks.
Indikator Risiko
Memahami pengukuran risiko sangat penting untuk menyusun rencana manajemen risiko.
Ada lima indikator risiko utama: Alpha, Beta, R-squared, standar deviasi, dan Sharpe ratio. Indikator-indikator ini memberikan prediksi historis tentang risiko investasi dan volatilitas sekuritas tertentu.
Backtest
Seperti menggunakan simulasi trading untuk menguji strategi kamu pada data real-time, backtest adalah metode untuk memeriksa apakah strategi tertentu berhasil di masa lalu.
Backtest memungkinkan kamu memvalidasi teori berdasarkan situasi nyata dan menemukan kelemahan sebelum mengalami kerugian.
3. Manajemen Risiko
Trading di jenis pasar apa pun memiliki risiko yang melekat. Kamu tidak dapat mengontrol pasar dan harga aset tertentu. Ini berarti ketika kamu membuka posisi trading, pasar bisa bergerak melawan kamu dan kamu akan mengalami kerugian.
Manajemen risiko adalah seni meminimalkan kerugian dan memaksimalkan profit.
Stop Loss dan Buy Stop Order
Stop loss order adalah praktik yang relatif sederhana, yaitu menetapkan harga rendah ketika kamu ingin menjual aset saat harganya turun bukan naik.
Buy stop order adalah praktik yang sama untuk posisi short.
Dalam kedua kasus tersebut, jika pergerakan harga aset tidak menguntungkan trading kamu, kamu dapat membatasi kerugian yang kamu tanggung. Ini adalah cara sederhana untuk mencegah black swan event atau fluktuasi harga kecil yang melampaui toleransi risiko kamu.
Position Sizing
Sebagai trader mandiri, daya beli kamu bergantung pada rekam jejak trading kamu yang sukses. Jika kamu ingin meningkatkan profit dan daya beli, kamu harus menerapkan position sizing dengan benar.
Dalam trading tertentu, semakin besar posisi kamu, semakin besar potensi profit, tetapi semakin besar juga risiko kerugian. Trader pemula harus mulai dari posisi yang relatif kecil untuk memvalidasi strategi trading mereka, dan secara bertahap meningkatkan posisi seiring meningkatnya kepercayaan diri.
Manajemen Leverage
Konsep ini terkait dengan penyesuaian posisi, dan akan menjadi alat yang kuat jika kamu tahu cara menggunakannya dengan bijak.
Leverage mewakili jumlah sekuritas yang kamu beli secara kredit dari broker. Keuntungannya adalah kamu dapat mengurangi pengeluaran modal dan berpotensi menghasilkan lebih banyak. Kerugiannya adalah jika trading kamu gagal, kamu akan menanggung kerugian besar.
4. Mahir Menggunakan Platform dan Alat Trading
Konsep dasar short-term trading konsisten di berbagai pasar dan teknik trading.
Namun, aspek praktis trading di platform trading yang berbeda bisa sangat bervariasi.
Kamu perlu mahir menggunakan platform trading pilihan kamu. Kemampuan ini memungkinkan kamu mengeksekusi trading lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan memaksimalkan profit.
5. Riset Pasar
Meskipun analisis kuantitatif menggunakan matematika untuk mengidentifikasi pola trading, riset pasar adalah penilaian yang lebih subjektif terhadap faktor-faktor seperti berita terkini, tren industri, dan kepercayaan konsumen.
Meskipun terlihat kurang ilmiah, faktor-faktor ini sama pentingnya karena berhubungan langsung dengan perubahan pasar.
Indikator Ekonomi
Inflasi, GDP, utang pemerintah, dan faktor ekonomi lainnya mempengaruhi harga seluruh pasar, belum lagi sekuritas tertentu.
Memperhatikan faktor-faktor ini dan mengamati dampaknya terhadap pasar dapat memberi kamu pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang terjadi dan peluang apa yang ditawarkannya untuk strategi trading kamu.
Analisis Industri
Mungkin kamu tertarik pada otomotif dan ingin meneliti industri otomotif global. Ini akan memberi kamu wawasan yang tidak dimiliki trader komoditas. Mendapatkan keunggulan informasi adalah keunggulan yang menentukan yang dapat membantu kamu membangun karier trading yang solid.
Pelajari berbagai sektor industri, dan perhatikan untuk melakukan trading secara bergilir di sektor-sektor tersebut. Ini akan membantu kamu tetap fleksibel dan terbuka dalam praktik dan strategi trading kamu.
Peristiwa Geopolitik
Perang, terorisme, diplomasi, dan bencana alam secara langsung mempengaruhi kinerja pasar global. Kamu tentu tidak dapat memprediksi kapan peristiwa berita mendadak ini terjadi, tetapi kamu dapat memantau sumber berita dan belajar bertindak cepat ketika terjadi.
Pikirkan Februari 2020, ketika perjalanan internasional dihentikan karena pandemi. Banyak industri terdampak negatif, tetapi maskapai penerbangan dan perusahaan travel mungkin menderita kerugian lebih besar daripada sebagian besar perusahaan lain. Beberapa trader yang bergerak cepat menghasilkan banyak uang selama periode kekacauan itu.
6. Analisis Fundamental
Meskipun analisis fundamental biasanya merupakan domain trader nilai jangka panjang, skill ini tetap berharga bagi trader mana pun.
Jika kamu ingin tetap unggul, kemampuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan atau prospek komoditas tertentu sangat penting.
Meskipun beberapa perusahaan menyimpang dari pola trading normal (misalnya valuasi Tesla yang terlalu tinggi dalam jangka panjang dan tren bullish yang berkelanjutan), pengecualian ini justru membuktikan aturannya.
Laporan Laba
Jika sebuah perusahaan dalam kesulitan, buktinya harus muncul dalam laporan labanya.
Informasi ini bersifat publik, jadi tidak akan membuat kamu unggul dari trader profesional, tetapi ini seperti melihat kaca spion saat mengemudi—kamu harus memeriksanya secara rutin.
Suku Bunga
The Fed adalah bank sentral Amerika Serikat yang menetapkan suku bunga acuan untuk seluruh perekonomian AS. Federal Funds Rate adalah leading indicator untuk perubahan suku bunga bank sentral lainnya.
Sekali lagi, ini adalah informasi publik, tetapi merupakan salah satu indikator terkuat untuk kesehatan ekonomi dan respons perusahaan. Kamu harus memperhatikan hasil rapat FOMC (Federal Open Market Committee) sama seperti kamu memperhatikan laporan laba, serta pernyataan kebijakan dan konferensi pers Ketua The Fed setelah rapat.
Laporan Komoditas
Jika kamu tertarik pada trading komoditas, biasakan diri dengan berbagai laporan komoditas yang diterbitkan oleh asosiasi dan lembaga pengatur, seperti laporan posisi CFTC (Commodity Futures Trading Commission) Amerika Serikat.
Laporan-laporan ini akan memberi kamu data berharga tentang kinerja pasar, posisi trader lain, dan masalah yang mempengaruhi komoditas individual. Kecuali kamu memahami faktor-faktor ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap penetapan harga, kamu akan sulit mendapatkan profit dari trading komoditas.
7. Jenis Order
Order trading adalah perintah dasar yang dikeluarkan trader untuk membeli atau menjual instrumen investasi. Ada banyak jenis order yang berbeda, yang memungkinkan kamu mengeksekusi strategi kompleks dan mengurangi risiko.
Dengan mempelajari semua jenis order yang berbeda, kamu dapat menguasai alat yang presisi untuk menghadapi volatilitas dan memanfaatkan peluang.
Jika kamu gagal menggunakan order yang tepat pada waktu yang tepat, kamu akan mengalami kerugian. Bahkan ketika kamu mengeksekusi order, slippage bisa terjadi, di mana harga eksekusi order berbeda dari harga yang kamu minta.
Penguasaan trader berpengalaman terhadap order trading bersifat otomatis dan instingtif. Dengan latihan yang cukup, kamu juga bisa melakukannya.
8. Pemodelan Keuangan
Pemodelan keuangan sangat disukai oleh trader yang menyukai analisis kuantitatif. Ini adalah praktik yang menggabungkan berbagai pengukuran dan bobot untuk mencapai hasil portofolio yang ideal.
Model-model ini adalah persamaan matematika yang kompleks, yang paling responsif terhadap optimasi dan penyesuaian berkelanjutan, terutama ketika tujuan trading kamu berubah.
Pemodelan keuangan adalah hard skill tingkat lanjut yang dapat memperkuat strategi trading kamu, tetapi kami tidak merekomendasikannya untuk pemula atau mereka yang kurang memiliki kemampuan matematika tinggi.
9. Trading Journal
Ini adalah hard skill penting lainnya yang diabaikan oleh banyak trader, tetapi tidak diragukan lagi merupakan skill paling sederhana dan paling kuat dalam daftar ini.
Catat setiap trading yang kamu lakukan. Catat pikiran dan perasaan kamu tentang trading tersebut. Komentari strategi kamu dan bagaimana kamu mempertahankan rencana kamu.
Seorang trader short-term profesional mungkin mengeksekusi ratusan trading per hari, yang berarti banyak sekali jurnal yang harus ditulis. Pada awal karier, ketika kemampuan dan kesadaran diri kamu masih rendah, menulis jurnal menjadi lebih penting.
Latihan pencatatan jurnal yang detail akan memungkinkan kamu meninjau kembali tindakan kamu dan terus berkembang. Tidak ada orang yang terlahir sebagai jenius short-term trading, tetapi hanya sedikit hal yang dapat mempercepat karier kamu secepat trading journal dan refleksi.
Kesimpulan
Trader short-term perlu memiliki kemampuan analisis teknikal, riset pasar, manajemen risiko, analisis data, pengambilan keputusan cepat, money management, pengembangan sistem trading, kualitas psikologis, pengetahuan pasar, dan pembelajaran berkelanjutan. Skill-skill ini bersama-sama memastikan trader dapat membuat keputusan yang cerdas di pasar yang berubah dengan cepat, mengendalikan risiko, dan tetap profit.
Akuisisi skill itu sendiri adalah sebuah skill. Jika kamu dapat mempelajari skill baru dengan cepat dan menyeluruh, karier kamu akan dipercepat, dan kamu akan menjadi trader yang sangat sukses.
Misalnya, kamu bisa mempelajari pengetahuan tentang day trading dan hard skill spesifik yang ingin kamu kembangkan di situs web. Carilah komunitas trader short-term yang memiliki forum atau grup media sosial, di mana kamu dapat belajar dari trader lain.
Cara terbaik adalah membiasakan diri dengan pembelajaran dan pengembangan profesional. Kembangkan kombinasi sumber daya gratis dan berbayar kamu sendiri, dan pantau dengan cermat. Jika kamu berkomitmen pada kemajuan yang stabil dan kecil setiap hari, hasil kamu akan berlipat ganda.
Melakukan trading yang menguntungkan dan membangun karier sebagai trader short-term bukanlah kebetulan.
Kamu perlu bertekad, belajar, dan melatih hard skill trading yang diperlukan.
Terakhir, kami berharap dapat membantu kamu menjadi trader short-term terbaik.