Rayner Teo adalah seorang trader independen yang dulunya seorang prop trader. Sejarah tradingnya juga sekitar 15 tahun. Kini blog trading miliknya cukup populer. Dia terutama mengikuti tren dalam trading. Menurutnya, selain keterampilan dan strategi trading, kemampuan trader untuk mematuhi prinsip dan memiliki psikologi yang baik juga sangat penting.
Saat saya berusia 20 tahun, saya menemukan buku investasi pertama dalam hidup saya - 《Buffettology》. Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana salah satu investor terkaya di dunia, "Oracle of Omaha" Warren Buffett, melakukan investasi. Dia memilih saham potensial dengan sederhana dan akurat, dan bersikeras memegangnya dalam jangka panjang, akhirnya menjadi seorang super miliarder. Kisah ini sangat menarik perhatian saya, dan saya tidak bisa tidak berpikir: Apakah memilih saham benar-benar sesederhana itu?
Jadi, dengan minat besar terhadap investasi, saya menyelesaikan membaca buku ini. Saya mulai berpikir bagaimana saya bisa menjadi investor yang baik. Setelah mempelajari banyak artikel tentang value investing dan analisis fundamental, saya menemukan bahwa penulis selalu menekankan tiga hal berikut:
◑ Pastikan aset perusahaan melebihi kewajiban. Ini adalah syarat utama untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan, memastikan perusahaan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.
◑ Pastikan pendapatan, laba bersih, dan arus kas tumbuh setiap tahun. Ini adalah indikator inti operasi perusahaan, pertumbuhan berkelanjutan berarti perusahaan berhasil dalam bisnis dan dapat menciptakan nilai lebih besar bagi investor.
◑ Pastikan perusahaan memiliki potensi pengembangan. Investasi yang sukses bukan hanya optimis terhadap kinerja saat ini, tetapi juga perlu melihat potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan, inilah yang dicari oleh investor jangka panjang.
Tiga poin ini dianggap sebagai rahasia inti investasi sukses di pasar saham, menjadi arah eksplorasi investasi saya. Melalui prinsip-prinsip dasar ini, saya secara bertahap memahami rahasia kesuksesan Buffett, dan menemukan arah yang jelas untuk diri saya sendiri di jalan investasi.
Investor
Berbekal pengetahuan, saya bersemangat untuk terjun ke pasar. Pada tahun 2009, saya membeli saham pertama dalam hidup saya, sebuah perusahaan bernama Sembcorp Marine. Melihat dasar bisnisnya yang solid, ditambah tanda-tanda pemulihan ekonomi saat itu, saya membelinya dengan harga $3,28 per saham (sekitar Rp51.000), berharap bisa menjualnya saat harga berlipat ganda.
Namun, hanya 5 hari kemudian, saya menjual saham yang saya pegang dengan harga $3,08 (sekitar Rp48.000). Setelah introspeksi, saya menyadari ini sepenuhnya karena pengaruh emosi pribadi, yang menyebabkan keputusan terburu-buru. Tidak mudah menyerah, saya melihat pasar sedang naik, dan tahu masih ada peluang.
Membangkitkan semangat, saya melakukan banyak riset, dan akhirnya membeli beberapa saham, termasuk Noble Group, Keppel Land, dan Sembcorp Marine, dengan total investasi $20.000 (sekitar Rp312 juta).
Namun, dua bulan kemudian, dana saya hanya tersisa $10.000 (sekitar Rp156 juta). Tapi sebagai seorang "fundamentalis", saya mencoba meniru Buffett, yang bisa memegang saham selama puluhan tahun, jadi saya memutuskan untuk mempertahankan saham-saham ini selama 30 tahun ke depan.
Penuh percaya diri, saya memilih saham seperti juara di antara berbagai pilihan. Bahkan broker saya berkomentar bahwa saham yang saya beli semuanya naik.
Namun, hanya 2 minggu kemudian, $10.000 saya juga lenyap. Tepat saat krisis utang Eropa meledak... Di hati saya hanya ada kepahitan, tidak ada yang bisa saya tunjukkan.
Saya benar-benar bodoh, apa yang saya pikirkan? Selama ini, pikiran saya dipenuhi dengan kenangan menyakitkan tentang keputusan yang saya buat.
Akhirnya, ketika harga turun lebih jauh dan merugikan saya, saya menutup semua posisi. Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan penderitaan psikologis ini.
Beberapa waktu kemudian, setelah tenang, saya mulai merenung, apa yang sebenarnya saya lakukan salah. Setelah berpikir matang, saya menyadari masalahnya adalah saya tidak menetapkan rencana exit. Jadi, saya mulai mencari kata kunci seperti "stop loss", "entry", "exit" di internet. Kemudian, saya menemukan forex trading yang lebih fleksibel.
Trader
Jadi, setelah kekalahan sebagai investor, saya tiba-tiba menyadari bahwa mungkin trader lebih cocok untuk saya. Grafik dan berbagai indikator langsung menarik perhatian saya, dibandingkan dengan angka rumit dan laporan keuangan dalam investasi saham, ini lebih menyenangkan.
Seiring waktu, minat saya pada trading semakin besar, untuk mempelajari pengetahuan terkait, saya bisa menghabiskan lebih dari 10 jam sehari di depan komputer untuk mendalami trading. Semuanya menjadi bermakna, trading juga tampak tidak terlalu sulit.
Saya menemukan bahwa yang paling dibutuhkan untuk trading sukses adalah dua hal:
◖ Strategi trading
◖ Manajemen risiko
Sumber daya ini dapat ditemukan di berbagai situs web atau forum, dan gratis.
Dibandingkan dengan investasi saham yang siklusnya dalam "tahun", trading online selesai dalam hitungan menit. Profit (rugi) ternyata bisa seperti ini, saya hanya perlu klik mouse untuk mengendalikan semuanya. Itulah pemikiran dangkal saya saat itu...
Perjalanan Trading
Berikut serangkaian peristiwa yang terjadi saat saya kuliah.
Saya selalu mencari hal-hal menarik, dan memiliki kesempatan untuk berbagi dengan trader pemula seperti saya tentang cara trading.
Saya menemukan konten terkait di berbagai situs web, terutama tentang strategi dan pelatihan pemula. Karena saya trader pemula, terutama situs web yang memiliki banyak pengikut dan pengguna, saya pikir itu bisa dipercaya.
◔ Bollinger Bands
Saat mulai belajar trading, saya menggunakan strategi trading berbasis Bollinger Bands, mencoba mendapatkan profit dengan beli rendah jual tinggi.
Saya pikir ini adalah cawan suci trading!
Namun, saya segera menyadari bahwa trading sebenarnya sangat berbeda dari yang ditunjukkan guru di kelas. Grafik yang ditunjukkan guru pelatihan tampak jelas, tapi saya tidak menyangka itu hanya grafik profit yang disiapkan setelah kejadian.
Seiring waktu, saya mengalami banyak kesulitan dalam trading real, setelah enam bulan saya menyadari saya mengalami kerugian besar. Menyadari strategi saat ini tidak feasible, saya memutuskan untuk mencari strategi trading lain yang lebih efektif.
Apakah ini terdengar "familiar"? Pastinya banyak trader pemula yang mengalami hal ini. Pengalaman ini membuat saya sangat menyadari bahwa realitas pasar jauh lebih kompleks dan sulit diprediksi daripada yang ditunjukkan guru investasi.
◔ Price Action Trading
Setelah gagal mencoba trading dengan indikator teknikal, saya pikir itu karena lagging indicator, itulah sebabnya saya tidak profit.
Jadi saya mulai menganalisis harga itu sendiri, yaitu price action trading. Hasil pencarian price action trading di internet sangat banyak, seperti mengajarkan "mengidentifikasi support dan resistance", "menunggu pin bar atau pola engulfing terbentuk di grafik", "menetapkan stop loss", "risk-reward ratio", dan sebagainya.
Di antara berbagai strategi trading yang saya coba, saya menghabiskan paling banyak waktu dan energi pada trading "price action".
Alasannya adalah banyak "master trading" yang mengajarkan metode ini, dan mereka semua memiliki banyak "fans". Mereka semua tidak mungkin salah, kan?
Saya adalah trader yang ambisius dan naif, ingin menghasilkan jutaan dolar. Saya tidak mungkin puas dengan satu strategi trading.
Jadi, strategi trading lain yang saya tradingkan secara bersamaan adalah "harmonic pattern".
◔ Harmonic Pattern
Saya menghabiskan 6 bulan untuk memahami strategi trading harmonic. Saya pikir, semakin kompleks strateginya, semakin kuat kekuatannya. Betapa bodohnya saya saat itu!
Pada dasarnya, harmonic pattern digambar menggunakan rasio Fibonacci dan konfluensi ekstensi. Ada beberapa variasi pola harmonic, seperti Gartley, Bat, Crab, dan lain-lain.
Secara pribadi, saya menemukan harmonic pattern adalah alat yang paling indah yang pernah saya lihat di grafik trading. Tapi saya terjun ke industri ini untuk menghasilkan uang, bukan menggambar pola indah di grafik.
Kebenaran yang Dingin
Angka tidak pernah berbohong. Faktanya, meskipun saya mempelajari banyak strategi trading, saya tetap seorang trader yang rugi.
Dari indikator hingga price action murni hingga harmonic pattern. Sebutkan namanya, saya mungkin sudah mencobanya.
Setelah 3 tahun trading, drawdown 50%...
Kondisi trading tanpa trading edge, hanya dengan manajemen risiko yang baik:
Pada titik ini, sebagian besar trader akan menyerah.
Di jalan trading, sebagian besar orang mungkin memilih menyerah saat menghadapi kemunduran. Lagi pula, siapa yang mau menghabiskan ribuan jam terus trading, tapi akhirnya kehilangan lebih dari modal awal? Ini tampaknya proposisi yang penuh kegagalan.
Namun, saya adalah orang yang keras kepala, menolak menyerah. Saya selalu percaya, setiap hari adalah kesempatan untuk lebih dekat ke kesuksesan. Meskipun saya lulus dengan predikat cum laude, di jalan trading saya mengalami kegagalan. Ini membuat saya sangat menyadari bahwa bahkan dengan pendidikan tinggi, bukan berarti bisa menjadi trader yang sukses.
Mungkin kamu akan merasa lucu, meskipun saya meraih prestasi akademik cum laude, ketika statistik menghadapkan saya, itu menjadi hari terkelam dalam karier trading saya. Meskipun saya dengan setia mengikuti trading plan saya, dan mempertahankan money management yang ketat, tampaknya itu tidak cukup.
Dalam menghadapi kesulitan ini, saya mulai berpikir apa yang harus dilakukan.
Terus Berjuang
Ketika saya lulus kuliah, saya tahu jalan karier saya hanya satu, yaitu prop trading.
Dalam sebuah wawancara, kata-kata seorang penguji membuat saya sangat tercerahkan.
Dia berkata: "Jika strategi trading kamu tidak menghasilkan profit selama satu tahun berturut-turut, maka mungkin sudah waktunya mempertimbangkan strategi baru." Kata-kata ini membuat saya berpikir keras, karena jika strategi masa lalu tidak pernah membawa profit, apakah masih bermakna untuk terus mempertahankannya?
Bertahun-tahun mempertahankan strategi yang sama, percaya diri memiliki edge, tapi hasilnya jelas tidak demikian, ini tidak bermakna. Saya tahu saya harus melepaskannya.
Segera setelah saya diterima di perusahaan prop trading ini, perjalanan trading profesional saya dimulai.
Saya pertama kali mulai scalping di pasar futures, dan melakukan arbitrase antar pasar yang saling terkait. Setelah enam bulan, saya tahu ini tidak cocok untuk saya, karena psikologi yang dibutuhkan untuk scalping membuat saya tidak nyaman.
Einstein berkata, "Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang namun mengharapkan hasil yang berbeda".
Sekarang sudah empat tahun berlalu, tidak peduli strategi trading apa yang saya coba untuk trading di pasar, jelas tidak berhasil. Sebelum api dalam diri saya padam, saya harus melakukan sesuatu...
Introspeksi Diri
Meskipun mencoba begitu banyak strategi trading, tampaknya tidak ada yang berhasil, tetapi pelajaran penting di baliknya akan menjadi pengalaman berharga, dan membentuk saya seperti sekarang ini.
Saya ingin berbagi ini dengan kalian. Ini hanya pendapat saya, tentu saja saya juga bisa salah.
◔ Indikator
Sebagian besar indikator lagging terhadap pasar, sehingga sulit masuk dengan harga yang baik. Ketika indikator memberikan konfirmasi, kamu mungkin melewatkan sebagian besar pergerakan.
Selain itu, konfirmasi indikator tidak selalu meningkatkan win rate kamu, jadi saya berhenti menggunakan indikator untuk konfirmasi trading.
Sebaliknya, saya menggunakan indikator untuk mengidentifikasi support dan resistance, dan mengukur volatilitas pasar.
◔ Trading "Price Action"
Karena "price action" menyebar sangat luas di kalangan trader, ini juga membuat trading price action menjadi cara trading paling populer di kalangan trader retail.
Karena popularitasnya dan mentalitas kawanan, sulit bagi saya untuk meninggalkan strategi ini.
Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa ini harus menjadi cara trading, dan satu-satunya cara menghasilkan uang. Saya salah lagi!
Masalah terbesar yang saya hadapi dalam trading price action adalah menunggu.
Saya selalu menunggu harga mencapai level psikologis yang saya tetapkan, lalu trading setelah pola reversal terbentuk, tapi harga biasanya tidak melakukan itu.
Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa trading "price action" bukan hanya support dan resistance, pinbar dan pola engulfing. Kamu juga bisa melihat volatilitas pasar, ukuran kandil, dll., untuk memahami kekuatan pasar.
Meskipun begitu, saya memang belajar banyak dari trading "price action", seperti support resistance, memahami konfluensi dan bersabar.
◔ Harmonic Pattern
Apa yang bisa saya katakan? Tidak diragukan lagi, ini adalah pola grafik terindah yang pernah saya lihat.
Saya tertarik pada strategi trading ini karena win rate-nya yang tinggi (dikatakan 70%), dan membuat grafik saya terlihat seperti "saya tahu apa yang saya lakukan".
Namun, salah satu masalah yang saya hadapi adalah subjektivitas dalam menggambar pola-pola ini, yang membuat saya terus meragukan diri sendiri.
Meskipun demikian, hasil terbesar saya adalah menetapkan risk-reward ratio yang baik, yang memungkinkan saya salah lebih dari setengah waktu, tetapi masih bisa menghasilkan uang.
Titik Balik
Ada pepatah yang bagus: tidak ada kegagalan, hanya umpan balik. Itu terus mendorong saya maju dan terus belajar.
Setelah 4 tahun mencoba berbagai strategi trading, saya mengumpulkan umpan balik untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Pada saat yang sama, saya lebih memahami diri saya sebagai trader, dan mulai memahami strategi trading seperti apa yang cocok dengan kepribadian saya.
Berikut beberapa hal yang saya pelajari tentang diri saya:
1) Saya ingin masuk pasar saat tren kuat
2) Saya ingin sistematis, mengurangi kesewenang-wenangan
3) Sebagian besar waktu saya bisa menerima kesalahan
4) Saya sabar dan disiplin
Ketika saya lebih memahami psikologi trading saya, saya memiliki pandangan yang lebih luas untuk melihat strategi trading mana yang cocok dengan kepribadian saya.
Tidak lama kemudian, saya menemukan "pasangan" saya saat ini - trend following.
Trend Follower
Awalnya, kesan pertama saya tentang trend following adalah trading mengikuti tren. Tapi ketika saya membaca lebih banyak buku dan mempelajarinya, saya menyadari maknanya jauh lebih dari itu.
Sebagai trend follower, ada 5 karakteristik menonjol yang membedakannya
5 karakteristik penting:
1) Trend follower tidak memprediksi arah pasar
2) Trend follower memiliki win rate rendah
3) Trend follower tidak memiliki target profit spesifik
4) Trend follower trading di semua pasar
5) Trend follower beli tinggi jual rendah
Setelah mengalami 4 tahun trading yang rugi, saya menghabiskan 6 bulan untuk mendapatkan kembali semuanya, bahkan lebih.
Ketika kamu memiliki trading edge dan manajemen risiko yang baik, kamu akan mendapatkan imbal hasil yang ideal......
Dana akun meningkat hari demi hari, rasanya luar biasa! Bagi saya, ini bukan akhir, tapi awal dari karier trading.
Kesimpulan
Jika kamu membaca artikel ini dan berusaha keras ingin menjadi trader yang profit, maka saya ingin memberitahu kamu bahwa ini bisa dilakukan. Namun, perjalanan trading itu sulit, bahkan penuh duri dan sulit melangkah, tapi jangan abaikan kekuatan dirimu sendiri, prinsip dan manajemen risiko adalah senjata terbaikmu.