Dia tidak punya latar belakang profesional, hanya lulusan SMA.
Sebagai seorang trader saham teknikal tipikal, dalam waktu dua tahun, dengan hanya $10.775 (sekitar Rp170 juta) ia menghasilkan lebih dari $18.000.000 (sekitar Rp285 miliar), dengan return 29.233%, dan dalam tiga tahun modalnya tumbuh 1.640 kali lipat menjadi $42.000.000 (sekitar Rp665 miliar), menciptakan rekor dunia untuk pertumbuhan portofolio pribadi tertinggi.
Dia adalah Dan Zanger, seorang trader dan analis grafik handal yang masih aktif di dunia trading dan investasi hingga kini. Setiap satu atau dua hari, ia memposting beberapa analisis grafik di media sosial pribadinya.
Tanpa Latar Belakang Profesional, dari Kuli Hingga Mandor Proyek
Dan Zanger menghabiskan masa kecilnya di San Fernando Valley, pinggiran Los Angeles. Ia putus kuliah tak lama setelah masuk universitas, lalu meninggalkan rumah dan berkeliling Amerika. Ia tidak punya pekerjaan tetap, pernah menjadi porter hotel, sopir taksi, dan koki restoran. Setelah itu, dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan profesional apa pun, ia akhirnya kembali ke Los Angeles dan mulai bekerja di sebuah perusahaan lansekap.
Beberapa tahun kemudian, ia berhasil mendapatkan lisensi kontraktor, dengan fokus pada pembangunan kolam renang. Ia berkecimpung di industri pembangunan kolam renang selama lebih dari 20 tahun, terutama membangun kolam renang untuk orang-orang kaya atau klien ternama di Beverly Hills.
Dan Zanger terjun ke pasar saham pada tahun 1976, dan sempat berpindah-pindah di pasar saham selama beberapa tahun. Saat itu ia masih fokus pada pekerjaan pembangunan kolam renang, tetapi ia sadar bahwa trading saham adalah bidang yang ia sukai. Namun karena teknologi belum secanggih sekarang, ia mendengarkan siaran radio terkait saham di perjalanan menuju tempat kerja agar mengetahui dinamika harga saham, dan ia sengaja memutar-mutar mobil di sekitar lokasi proyek saat mengemudi, supaya bisa membeli saham lewat telepon. (Saat itu ia menggunakan ponsel sejenis "brick phone" yang hanya bisa dipakai untuk menelepon broker sekuritas guna membeli saham)
Ia mempelajari berbagai pola grafik dan pengetahuan dasar dari master grafik Gene Morgan dan investor legendaris William O'Neil, namun kemudian ia mengembangkan metodenya sendiri yang sesuai, lalu pada tahun 1989 memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk trading saham — dan menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk mengasah "pedang tradingnya".
Seiring gelembung internet mulai terbentuk pada tahun 1997, saham internet dan teknologi menjadi pusat perhatian. Untuk mengumpulkan modal masuk ke pasar, Dan Zanger menjual Porsche-nya. Ia menjualnya dengan harga kurang dari $11.000 (sekitar Rp175 juta), dan akhirnya mengubahnya menjadi $18 juta (sekitar Rp285 miliar) pada tahun berikutnya. Kesuksesan ini membuatnya meninggalkan profesinya sebagai mandor proyek dan menjadi trader full-time.
Meraup $42 Juta dalam 3 Tahun! Apa Teknik Tradingnya?
Pada tahun 1989, setiap akhir pekan ia menghabiskan setidaknya 6 jam lebih untuk memeriksa grafik, sampai menemukan satu yang memuaskan. Selama periode 1991 hingga 1997, ia menghadapi pasar properti yang bearish — bisnis konstruksinya mengalami hambatan, sehingga waktu yang ia habiskan untuk belajar grafik trading pun lebih banyak. Ini pula yang membentuk kemampuannya pada tahun 1998-1999 untuk menghasilkan $18 juta (sekitar Rp285 miliar) dari $10.775 (sekitar Rp170 juta).
Pada tahun 2000, total profit tradingnya mencapai $42.000.000 (yaitu $42 juta, sekitar Rp665 miliar).
Dan Zanger adalah analis teknikal murni, ia telah menghabiskan lebih dari 30.000 jam untuk mempelajari pola grafik trading yang bisa dibayangkan serta cara tradingnya dalam berbagai kondisi dan skenario. Ia adalah seorang swing trader, yang fokus pada pola breakout momentum dengan periode holding dari beberapa minggu hingga beberapa tahun.
Selama hampir 20 tahun, ia menggunakan setup pola grafik yang sama. Pola grafik yang diuraikan Dan Zanger adalah 11 pola grafik harga yang umum kita jumpai, yang sering ia manfaatkan untuk profit trading. Pola-pola tersebut meliputi cup and handle, flag, pennant, triangle, head and shoulders, dan channel, yang semuanya merupakan contoh pola grafik klasik.
Bahkan di era sistem trading kuantitatif, EA, algoritma, dan sejenisnya saat ini, tingkat keberhasilan pola grafik klasik ini terus berulang dan sama mengejutkannya. Pola grafik klasik paling mudah dikenali setelah terbentuk, bukan dengan menyederhanakannya secara berlebihan. Kuncinya adalah menemukannya pada tahap awal pembentukan, sehingga kamu bisa menangkap lebih banyak peluang sebelum pola tersebut menjadi contoh "buku teks".
Dan Zanger: 10 Strategi Kunci yang Saya Gunakan untuk Mengidentifikasi Pembalikan Pasar
1) Pelajari cara mengidentifikasi pola grafik pembalikan utama
Dan Zanger mengatakan,
"Pola head and shoulders adalah salah satu pola grafik paling kuat. Pola pembalikan lainnya termasuk double top dan triple top/bottom, rounded top (rounded bottom/saucer bottom), bearish dan bullish wedge, serta parabola. Serta pola yang kurang dikenal namun sama pentingnya, yaitu Broadening Top atau Broadening Bottom."
Saham atau pasar keuangan lainnya jarang mengalami pembalikan tanpa memberikan sinyal peringatan penting. Pola grafik ini memberikan petunjuk yang kuat.
2) Jangan terlena dengan berita
Dan Zanger menunjukkan, "Bagi sebagian besar trader ritel, pada dasarnya hampir tidak mungkin berhasil trading berdasarkan berita, karena berita tersebut sebagian besar merupakan informasi sekunder saat dirilis."
Penting untuk diingat, "waktu untuk membeli adalah saat jalanan berlumuran darah". Ketika berita positif dan semua orang bullish, di situlah puncak terjadi. Sayangnya, ketika semua orang yang ingin membeli sudah membeli saham yang naik, siapa lagi yang bisa membeli lebih banyak saham? Jika tidak ada lagi pembeli, pasar hanya punya satu arah, yaitu turun.
3) Pahami perbedaan utama antara bull market dan rebound bear market
Dan Zanger berkata,
"Ada perbedaan besar antara bull market dan rebound bear market. Misalnya, membeli saat harga turun di bull market sejati bisa sangat efektif. Membeli saat harga turun selama rebound bear market mungkin akan membuat akunmu margin call."
4) Pelajari cara mengidentifikasi "pemimpin pasar"
Dan Zanger mengatakan, "Apple menunjukkan rounded bottom yang indah, dan mulai memimpin kenaikan pasar pada tahun 2008, jauh di depan perusahaan lain. Mengidentifikasi pemimpin pasar, seperti Baidu, Priceline, dan beberapa saham lain yang saya bahas di Zanger Report sejak 2008, membuat investor menghasilkan banyak uang. Karena The Fed menyuntikkan banyak dana ke pasar setelah krisis keuangan, perusahaan keuangan seperti Goldman Sachs dan JPMorgan tampil baik selama kenaikan pasar saham 2009-2013. Dalam tren naik 2004-2006, Google adalah contoh pemimpin pasar tipikal yang membuat saya menghasilkan banyak uang."
5) Jangan pernah mengabaikan The Fed
Dan Zanger berkata, "Apa yang dilakukan The Fed menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jauh pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, Greenspan Put menggambarkan bagaimana The Fed menopang harga saham pada masa ketidakpastian ekonomi dan sebelum pemilihan presiden... Sejak 2008, The Fed terus menggenjot kebijakan pelonggaran, dan pasar menjadi lebih fokus pada arah kebijakan moneter The Fed. Kebijakan moneter The Fed sangat menentukan kepentingan pemegang saham. Dengan Janet Yellen menggantikan Bernanke, berarti The Fed akan memacu kebijakan quantitative easing dengan kecepatan penuh."
Bahkan sebelum paket stimulus besar tahun 2008, memahami apa yang dilakukan The Fed sudah penting. Trader berpengalaman akan segera memahami bahwa tindakan The Fed dan cara mereka menstimulasi ekonomi pertama-tama memberikan dampak besar pada pasar saham.
6) Pahami sektor mana yang sedang berubah
Dan Zanger mengatakan, "Pada tahap awal pemulihan tahun 2002, saham properti serta saham konsumen seperti department store dan restoran tampil baik. Saham keuangan dan semikonduktor menyusul. Berikutnya, seiring perkembangan ekonomi, saham energi dan komoditas seperti logam industri tampil cemerlang. Ketika suku bunga mulai naik, biasanya harga obligasi yang pertama terkena dampak, yang berarti kenaikan pasar saham tinggal menunggu waktu untuk berakhir. Seperti yang kita lihat pada Juli 2008 ketika harga minyak mencapai rekor tertinggi, ketika harga komoditas mencapai puncak, pasar saham bisa masuk ke mode bear market."
Jika saham transportasi dan teknologi memimpin pasar, maka saham kemungkinan sedang memasuki bull market baru. Jika saham yang selama ini tertinggal mulai terbang, atau sektor defensif seperti utilitas tampil kuat, maka kamu harus berhati-hati. Ini biasanya terjadi di akhir rebound pasar. Sektor mana yang memimpin memberikan gambaran jelas tentang di tahap mana siklus ekonomi kita berada.
7) Perhatikan volume
Dan Zanger menunjukkan, "Ketika pasar naik dengan volume yang menurun, itu adalah sinyal peringatan. Hal yang sama berlaku ketika saham turun dan volume meningkat, ini biasanya berarti jumlah penjual bertambah. Aksi jual akan berlanjut sampai volume jual mencapai puncaknya, yang disebut 'capitulation'. Penurunan volume selama bear market sebenarnya bullish... Namun, sejak 2009, hal itu tidak lagi berlaku, ketika pasar saham mengalami lebih banyak 'melt-up' yang berkelanjutan, bukan lonjakan kuat seperti yang kita lihat pada Juni 2004. Ini membuat trading menjadi lebih sulit, karena saya fokus pada volume dan pergerakan naik yang besar."
Volume adalah bahan bakar yang dibutuhkan untuk rebound pasar yang berkelanjutan. Peningkatan volume dalam rebound bersifat bullish. Dalam koreksi, penurunan volume biasanya (tapi tidak selalu) bullish.
(Fakta kecil: Konsep "melt-up" diperkenalkan oleh Yardeni dalam sebuah artikel blog pada tahun 2016, yang merujuk pada kondisi di mana karena tidak ingin melewatkan peluang menghasilkan uang dari kenaikan pasar saham, investor berbondong-bondong masuk (bukan karena perubahan fundamental), sehingga semakin banyak posisi long di pasar, sentimen pasar sangat optimis, pasar terus naik bahkan mempercepat kenaikan, yang akhirnya menyebabkan pasar crash.)
8) Amati market breadth
Dan Zanger berkata: "Saya menggunakan osilator khusus buatan sendiri, yang memanfaatkan data kenaikan/penurunan market breadth untuk memberi saya gambaran tentang kekuatan tren dan potensi pembalikan. Ketika mencapai titik terendah ekstrem atau titik tertinggi ekstrem, biasanya berarti semacam pembalikan akan segera terjadi, dan inilah saatnya take profit."
Biasanya, jumlah saham yang naik versus saham yang turun dapat menjadi indikator leading untuk pergerakan saham.
9) Pola grafik penting lainnya yang perlu diperhatikan
Selain pola yang dibahas pada poin pertama, ada beberapa pola grafik lain yang menurut Dan Zanger juga merupakan alat analisis yang kuat. Yang pertama adalah key reversal candle. Jika sebuah saham mencetak level tertinggi baru dengan volume besar, lalu turun dan mencetak level terendah 2-3 hari, maka exit. Berikutnya adalah naked K, yang mirip dengan key reversal candle, tetapi sesuai namanya, ada aksi beli besar yang mendorong harga jauh di atas kandil sebelumnya. Ini juga bisa menandai berakhirnya puncak parabola.
Ketika saham naik secara teratur dengan sudut 45 derajat (kira-kira), muncul pola "frozen rope" seperti pada gambar di bawah. Penyempitan range menunjukkan penurunan volatilitas, dan ketika volatilitas turun ke level terendah dalam beberapa bulan, "tali-tali ini cenderung menyebabkan harga bergerak turun." Demikian pula, pergerakan saham yang terbatas pada channel trading yang sempit bisa berarti berakhirnya kenaikan.
10) Jangan pernah terikat pada keyakinan atau opini tertentu
Dan Zanger mengatakan, "Saya suka trading saham, tetapi saya sudah lama belajar untuk tidak pernah terikat pada keyakinan tertentu atau jatuh cinta pada sebuah saham. Saya pernah melakukannya sekali, dan hasilnya saya kehilangan banyak uang. Saya menyaksikan saham turun dengan tak percaya. 'Bagaimana saham dengan harga setinggi itu bisa hancur?' Belakangan saya baru tahu bahwa orang dalam sudah menjual saham dalam jumlah besar. Menariknya tentang emosi adalah, begitu kamu menemukannya dalam tradingmu, kerugian besar akhirnya akan menyusul. Hal yang sama berlaku untuk cara kamu memandang pasar. Begitu kamu percaya pasar tidak akan turun, maka pasar akan turun."
Ketika kamu melakukan trading, itu didasarkan pada bukti yang memberitahumu ke mana arah saham. Jika trading tidak berjalan sesuai harapan, jangan lanjutkan trading tersebut.
Sepuluh Aturan Emas Trading Dan Zanger
Seorang master trading bisa menjadi master bukan hanya karena keberuntungan mereka, tetapi juga karena mereka pandai merangkum pengalaman dan pelajaran. Karena itu, kami menilai berbagi beberapa pelajaran investasi dari Dan Zanger lebih penting, karena dapat membantu kita menghindari banyak jalan yang salah dalam trading. Pada saat yang sama, pelajaran investasi ini akan memberimu pemahaman yang lebih mendalam setelah mulai trading, dapat meningkatkan kepercayaan dirimu dalam trading dan kemampuanmu.
Mari kita lihat sepuluh aturan emas trading yang telah Dan Zanger rangkum selama bertahun-tahun:
1. Sebelum mempertimbangkan entry trading, pastikan saham memiliki basis support atau pola grafik yang baik.
2. Beli ketika harga saham melewati garis tren dari basis support atau pola, dan pastikan volume setelah "breakout" ini lebih tinggi dari tren terkini. Jangan pernah mengejar kenaikan setelah lebih dari 5% di atas garis tren. Kamu juga harus mengetahui volume rata-rata 30 hari dari saham yang kamu incar.
3. Jika sahammu retrace di bawah garis tren atau titik breakout, jual dengan cepat. Biasanya stop loss harus ditetapkan sekitar $1 (sekitar Rp16.000) di bawah titik breakout. Semakin mahal sahamnya, kamu harus memberinya lebih banyak ruang untuk pullback, tetapi jumlah stop loss tidak boleh melebihi $2 (sekitar Rp32.000). Beberapa orang menggunakan aturan stop loss 5%, yang bisa berarti menjual saham yang mencoba breakout, yang dalam 20 menit atau 3 jam sudah jatuh di bawah harga belimu.
4. Ketika harga saham naik 15%-20% dari titik breakout, jual 20%-30% posisi.
5. Pegang saham terkuat paling lama, dan jual dengan cepat saham yang berhenti naik atau melemah. Ingat, saham hanya bagus ketika naik.
6. Identifikasi dan lacak sektor saham yang kuat, usahakan tetap memilih saham individu di sektor-sektor tersebut.
7. Setelah pasar naik signifikan untuk beberapa waktu, sahammu akan rentan terhadap aksi jual, yang bisa terjadi dengan kecepatan yang tak bisa kamu percaya. Pelajari cara menetapkan garis tren baru yang lebih tinggi dan pelajari pola pembalikan untuk membantumu menjual saham. Trader mungkin akan mendapat manfaat dari membaca buku Teknik Candlestick Jepang atau buku Thomas Bulkowski yang berjudul Ensiklopedia Pola Grafik Harga.
8. Ingat, saham naik membutuhkan volume, jadi mulailah memahami kondisi volume sahammu, lalu pahami reaksi saham ketika volume melonjak, kamu bisa melihat puncak-puncak ini di grafik mana pun, volume adalah kunci sukses atau gagalnya pergerakan sahammu.
9. Dan Zanger menyebutkan banyak titik beli saham di media sosial atau kolom pribadinya, namun hanya karena titik beli saham disebutkan, bukan berarti kamu harus langsung membeli ketika titik beli tersebut terpicu. Kamu harus terlebih dahulu melihat pergerakan saham, menggabungkannya dengan volume hari itu ketika titik beli terpicu, memperhatikan kondisi lingkungan pasar secara keseluruhan, baru kemudian mempertimbangkan apakah akan membeli.
10. Kecuali kamu sudah menguasai pasar, grafik, dan emosimu, jangan pernah melakukan trading margin, margin akan menghabisimu.
Kesimpulan
Setelah melihat latar belakang Dan Zanger, kegigihannya benar-benar mengesankan. Dari seorang pemula tanpa pengetahuan keuangan sama sekali, melesat menjadi trader super yang menciptakan rekor trading dunia!
Mungkin ada yang berpendapat — uang yang ia hasilkan semuanya didapat di bull market super besar, lebih banyak mengandalkan keberuntungan. Tetapi Dan Zanger percaya bahwa sukses = persiapan + peluang. Ini menunjukkan bahwa peluang hanya diberikan kepada mereka yang siap.
Jika kamu mengatakan tertarik pada trading, berapa banyak usaha keras yang sudah kamu lakukan untuk trading/investasi? Berapa banyak buku tentang investasi atau trading yang sudah kamu baca? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan sehari untuk menganalisis grafik atau mempelajari laporan keuangan?
Jika kamu masih terus berharap bisa mendapatkan hal-hal "makanan cepat saji" tentang trading di media sosial — maka inilah saatnya mengubah pola pikirmu.